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長安鑫旺價值混合A - 基金主頁(代碼:005049)

今天最新凈值 2.0764 0.0100 0.4800%
盤中實時估值(僅供參考) 2.0979 -0.0005 -0.0229%
  • 累計凈值：2.0764
  • 成立日期：2017-09-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3818億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.08% 0.96% 6.11% 2.16% 3.75% -14.71% -17.74% 107.62%
同類排名 909/2304 369/2327 392/2326 497/2315 994/2243 1651/2139 1527/2019 -
長安鑫旺價值混合A基金動態(tài)
長安鑫旺價值混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.79% 0.49%
603193 潤本股份 0.0000 4.11% -0.70%
002595 豪邁科技 0.0000 3.91% 1.36%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.72% 3.20%
603067 振華股份 0.0000 3.58% 3.32%
000333 美的集團 0.0000 3.10% 0.71%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 2.99% -4.99%
000425 徐工機械 0.0000 2.90% 0.24%
000807 云鋁股份 0.0000 2.71% -2.69%
002345 潮宏基 0.0000 2.54% -3.76%
長安鑫旺價值混合A(005049)基金檔案
基金代碼 005049 基金簡稱 長安鑫旺價值混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-08-17~2017-09-15 成立日期 2017-09-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 徐小勇 基金托管人 基金公司 長安基金
最近資產(chǎn) 0.80億 最近份額 0.3818億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
長安基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安裕泰混合A 1.9840 1.68%
長安裕泰混合C 1.9834 1.68%
長安鑫禧混合C 0.3242 1.19%
長安鑫禧混合A 0.3288 1.17%
長安鑫旺價值混合A 2.0984 1.06%
長安鑫旺價值混合C 2.0930 1.06%
長安裕盛混合A 0.4923 0.76%
長安裕盛混合C 0.4857 0.75%
長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2831 0.36%
長安裕隆混合C 2.2644 0.35%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%