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廣發(fā)聚富混合(廣發(fā)聚富)基金凈值查詢(270001)

今天最新凈值 0.9919 -0.0028 -0.2800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0132 0.0150 1.5050%
  • 累計凈值：4.2830
  • 成立日期：2003-12-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：31.323億份
  • 最近份額：14.6061億
  • 最近資產(chǎn)：13.54億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)聚富混合|廣發(fā)聚富基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)聚富混合(270001)基金累計收益率3.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9982 4.2893 0.9919 4.2830 0.0063 0.64%
2025-05-19 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9919 4.2830 0.9947 4.2858 -0.0028 -0.28%
2025-05-16 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9947 4.2858 0.9925 4.2836 0.0022 0.22%
2025-05-15 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9925 4.2836 0.9961 4.2872 -0.0036 -0.36%
2025-05-14 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9961 4.2872 0.9972 4.2883 -0.0011 -0.11%
2025-05-13 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9972 4.2883 0.9965 4.2876 0.0007 0.07%
2025-05-12 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9965 4.2876 0.9827 4.2738 0.0138 1.40%
2025-05-09 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9827 4.2738 0.9915 4.2826 -0.0088 -0.89%
2025-05-08 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9915 4.2826 0.9883 4.2794 0.0032 0.32%
2025-05-07 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9883 4.2794 0.9978 4.2889 -0.0095 -0.95%
2025-05-06 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9978 4.2889 0.9710 4.2621 0.0268 2.76%
2025-04-30 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9710 4.2621 0.9679 4.2590 0.0031 0.32%
2025-04-29 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9679 4.2590 0.9631 4.2542 0.0048 0.50%
2025-04-28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9631 4.2542 0.9675 4.2586 -0.0044 -0.45%
2025-04-25 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9675 4.2586 0.9695 4.2606 -0.0020 -0.21%
2025-04-24 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9695 4.2606 0.9691 4.2602 0.0004 0.04%
2025-04-23 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9691 4.2602 0.9686 4.2597 0.0005 0.05%
2025-04-22 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9686 4.2597 0.9759 4.2670 -0.0073 -0.75%
2025-04-21 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9759 4.2670 0.9742 4.2653 0.0017 0.17%
2025-04-18 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9742 4.2653 0.9841 4.2752 -0.0099 -1.01%
2025-04-17 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9841 4.2752 0.9790 4.2701 0.0051 0.52%
2025-04-16 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9790 4.2701 0.9713 4.2624 0.0077 0.79%
2025-04-15 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9713 4.2624 0.9721 4.2632 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9721 4.2632 0.9727 4.2638 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9727 4.2638 0.9730 4.2641 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9730 4.2641 0.9667 4.2578 0.0063 0.65%
2025-04-09 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9667 4.2578 0.9435 4.2346 0.0232 2.46%
2025-04-08 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9435 4.2346 0.9309 4.2220 0.0126 1.35%
2025-04-07 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9309 4.2220 0.9804 4.2715 -0.0495 -5.05%
2025-04-03 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9804 4.2715 0.9788 4.2699 0.0016 0.16%
2025-04-02 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9788 4.2699 0.9784 4.2695 0.0004 0.04%
2025-04-01 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9784 4.2695 0.9727 4.2638 0.0057 0.59%
2025-03-31 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9727 4.2638 0.9817 4.2728 -0.0090 -0.92%
2025-03-28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9817 4.2728 0.9917 4.2828 -0.0100 -1.01%
2025-03-27 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9917 4.2828 0.9969 4.2880 -0.0052 -0.52%
2025-03-26 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9969 4.2880 0.9963 4.2874 0.0006 0.06%
2025-03-25 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9963 4.2874 0.9830 4.2741 0.0133 1.35%
2025-03-24 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9830 4.2741 0.9761 4.2672 0.0069 0.71%
2025-03-21 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9761 4.2672 0.9813 4.2724 -0.0052 -0.53%
2025-03-20 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9813 4.2724 0.9859 4.2770 -0.0046 -0.47%
2025-03-19 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9859 4.2770 0.9843 4.2754 0.0016 0.16%
2025-03-18 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9843 4.2754 0.9870 4.2781 -0.0027 -0.27%
2025-03-17 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9870 4.2781 0.9845 4.2756 0.0025 0.25%
2025-03-14 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9845 4.2756 0.9763 4.2674 0.0082 0.84%
2025-03-13 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9763 4.2674 0.9809 4.2720 -0.0046 -0.47%
2025-03-12 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9809 4.2720 0.9901 4.2812 -0.0092 -0.93%
2025-03-11 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9901 4.2812 0.9881 4.2792 0.0020 0.20%
2025-03-10 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9881 4.2792 0.9941 4.2852 -0.0060 -0.60%
2025-03-07 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9941 4.2852 0.9926 4.2837 0.0015 0.15%
2025-03-06 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9926 4.2837 0.9899 4.2810 0.0027 0.27%
2025-03-05 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9899 4.2810 0.9776 4.2687 0.0123 1.26%
2025-03-04 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9776 4.2687 0.9755 4.2666 0.0021 0.22%
2025-03-03 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9755 4.2666 0.9783 4.2694 -0.0028 -0.29%
2025-02-28 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9783 4.2694 0.9844 4.2755 -0.0061 -0.62%
2025-02-27 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9844 4.2755 0.9752 4.2663 0.0092 0.94%
2025-02-26 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9752 4.2663 0.9774 4.2685 -0.0022 -0.23%
2025-02-25 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9774 4.2685 0.9787 4.2698 -0.0013 -0.13%
2025-02-24 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9787 4.2698 0.9610 4.2521 0.0177 1.84%
2025-02-21 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9610 4.2521 0.9554 4.2465 0.0056 0.59%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.2947 2.40%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2530 2.39%