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前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合基金凈值查詢(006775)

今天最新凈值 0.9137 0.0071 0.7800% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9143 -0.0087 -0.9427%
  • 累計(jì)凈值：0.9137
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7836億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
近一季前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合(006775)基金累計(jì)收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9230 0.9230 0.9137 0.9137 0.0093 1.02%
2025-05-20 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9137 0.9137 0.9066 0.9066 0.0071 0.78%
2025-05-19 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9066 0.9066 0.9081 0.9081 -0.0015 -0.17%
2025-05-16 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9081 0.9081 0.9056 0.9056 0.0025 0.28%
2025-05-15 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9056 0.9056 0.9130 0.9130 -0.0074 -0.81%
2025-05-14 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9130 0.9130 0.9059 0.9059 0.0071 0.78%
2025-05-13 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9059 0.9059 0.9144 0.9144 -0.0085 -0.93%
2025-05-12 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9144 0.9144 0.9010 0.9010 0.0134 1.49%
2025-05-09 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9010 0.9010 0.9057 0.9057 -0.0047 -0.52%
2025-05-08 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9057 0.9057 0.9024 0.9024 0.0033 0.37%
2025-05-07 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9024 0.9024 0.9053 0.9053 -0.0029 -0.32%
2025-05-06 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9053 0.9053 0.8937 0.8937 0.0116 1.30%
2025-04-30 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8937 0.8937 0.8848 0.8848 0.0089 1.01%
2025-04-29 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8848 0.8848 0.8823 0.8823 0.0025 0.28%
2025-04-28 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8823 0.8823 0.8851 0.8851 -0.0028 -0.32%
2025-04-25 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8851 0.8851 0.8842 0.8842 0.0009 0.10%
2025-04-24 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8842 0.8842 0.8954 0.8954 -0.0112 -1.25%
2025-04-23 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8954 0.8954 0.8921 0.8921 0.0033 0.37%
2025-04-22 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8921 0.8921 0.8937 0.8937 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8937 0.8937 0.8823 0.8823 0.0114 1.29%
2025-04-18 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8823 0.8823 0.8884 0.8884 -0.0061 -0.69%
2025-04-17 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8884 0.8884 0.8922 0.8922 -0.0038 -0.43%
2025-04-16 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8922 0.8922 0.8933 0.8933 -0.0011 -0.12%
2025-04-15 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8933 0.8933 0.8990 0.8990 -0.0057 -0.63%
2025-04-14 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8990 0.8990 0.8772 0.8772 0.0218 2.49%
2025-04-11 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8772 0.8772 0.8650 0.8650 0.0122 1.41%
2025-04-10 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8650 0.8650 0.8566 0.8566 0.0084 0.98%
2025-04-09 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8566 0.8566 0.8389 0.8389 0.0177 2.11%
2025-04-08 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8389 0.8389 0.8293 0.8293 0.0096 1.16%
2025-04-07 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8293 0.8293 0.9044 0.9044 -0.0751 -8.30%
2025-04-03 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9044 0.9044 0.9125 0.9125 -0.0081 -0.89%
2025-04-02 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9125 0.9125 0.9120 0.9120 0.0005 0.05%
2025-04-01 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9120 0.9120 0.9106 0.9106 0.0014 0.15%
2025-03-31 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9106 0.9106 0.9118 0.9118 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9118 0.9118 0.9119 0.9119 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9119 0.9119 0.9059 0.9059 0.0060 0.66%
2025-03-26 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9059 0.9059 0.8966 0.8966 0.0093 1.04%
2025-03-25 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8966 0.8966 0.9180 0.9180 -0.0214 -2.33%
2025-03-24 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9180 0.9180 0.9132 0.9132 0.0048 0.53%
2025-03-21 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9132 0.9132 0.9373 0.9373 -0.0241 -2.57%
2025-03-20 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9373 0.9373 0.9422 0.9422 -0.0049 -0.52%
2025-03-19 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9422 0.9422 0.9527 0.9527 -0.0105 -1.10%
2025-03-18 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9527 0.9527 0.9391 0.9391 0.0136 1.45%
2025-03-17 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9391 0.9391 0.9465 0.9465 -0.0074 -0.78%
2025-03-14 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9465 0.9465 0.9241 0.9241 0.0224 2.42%
2025-03-13 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9241 0.9241 0.9416 0.9416 -0.0175 -1.86%
2025-03-12 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9416 0.9416 0.9487 0.9487 -0.0071 -0.75%
2025-03-11 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9487 0.9487 0.9402 0.9402 0.0085 0.90%
2025-03-10 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9402 0.9402 0.9477 0.9477 -0.0075 -0.79%
2025-03-07 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9477 0.9477 0.9549 0.9549 -0.0072 -0.75%
2025-03-06 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9549 0.9549 0.9223 0.9223 0.0326 3.53%
2025-03-05 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9223 0.9223 0.8966 0.8966 0.0257 2.87%
2025-03-04 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8966 0.8966 0.8959 0.8959 0.0007 0.08%
2025-03-03 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8959 0.8959 0.8979 0.8979 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8979 0.8979 0.9376 0.9376 -0.0397 -4.23%
2025-02-27 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9376 0.9376 0.9388 0.9388 -0.0012 -0.13%
2025-02-26 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9388 0.9388 0.9326 0.9326 0.0062 0.66%
2025-02-25 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9326 0.9326 0.9359 0.9359 -0.0033 -0.35%
2025-02-24 006775 前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合 0.9359 0.9359 0.9415 0.9415 -0.0056 -0.59%