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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(精準(zhǔn)醫(yī)療) - 基金主頁(yè)(代碼:501005)

今天最新凈值 0.8536 0.0178 2.1300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8599 -0.0037 -0.4337%
  • 累計(jì)凈值：0.8536
  • 成立日期：2016-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0937億
  • 最近資產(chǎn)：8.06億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 13.56% 0.90% 5.75% 0.13% 12.27% -16.95% -26.60% -14.64%
同類排名 201/3435 642/3822 902/3775 1340/3549 1059/2798 1878/2172 1584/1762 -
匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 5.22% -2.74%
603259 XD藥明康 0.0000 5.18% 1.19%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.16% -0.61%
688578 艾力斯 0.0000 5.07% -1.10%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 5.01% 1.89%
002821 凱萊英 0.0000 4.82% -0.17%
600196 復(fù)星醫(yī)藥 0.0000 4.74% -0.95%
300759 康龍化成 0.0000 4.70% -1.26%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.55% -0.47%
688180 君實(shí)生物-U 0.0000 4.38% -1.76%
匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A(501005)基金檔案
基金代碼 501005 基金簡(jiǎn)稱 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-12-28~2016-01-18 成立日期 2016-01-21 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 吳振翔 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 8.06億元 最近份額 15.0937億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率