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嘉實(shí)主題混合(嘉實(shí)主題) - 基金主頁(yè)(代碼:070010)

今天最新凈值 1.6400 0.0040 0.2400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6303 -0.0097 -0.5925%
  • 累計(jì)凈值:3.3530
  • 成立日期:2006-07-21
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:55.229億份
  • 最近份額:11.0084億
  • 最近資產(chǎn):17.05億元
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:王丹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.26% 1.61% 3.21% 5.73% -2.61% 4.42% 0.91% 352.73%
同類排名 845/2304 264/2330 691/2326 167/2315 1769/2243 574/2141 781/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-10-21 2024-10-21 2024-10-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-16 2024-07-16 2024-07-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-07-16 2021-07-16 2021-07-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
嘉實(shí)主題混合基金動(dòng)態(tài)
嘉實(shí)主題混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000651 格力電器 0.0000 8.23% -1.10%
601838 成都銀行 0.0000 8.20% -1.06%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 8.10% 1.20%
600036 招商銀行 0.0000 7.65% -1.03%
002847 鹽津鋪?zhàn)?/a> 0.0000 5.45% -2.75%
600060 海信視像 0.0000 5.37% -0.29%
603699 紐威股份 0.0000 5.26% 1.18%
002475 立訊精密 0.0000 4.89% -1.48%
000528 柳工 0.0000 4.86% -0.70%
601128 常熟銀行 0.0000 4.69% -1.27%
嘉實(shí)主題混合(070010)基金檔案
基金代碼 070010 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)主題混合 基金全稱 嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-06-19 成立日期 2006-07-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王丹 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 17.05億元 最近份額 11.0084億 成立份額 55.229億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購(gòu)費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%