收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 2.26% | 1.61% | 3.21% | 5.73% | -2.61% | 4.42% | 0.91% | 352.73% |
同類排名 | 845/2304 | 264/2330 | 691/2326 | 167/2315 | 1769/2243 | 574/2141 | 781/2019 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-10-22 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
從1998年至今的25年間,公募基金累計(jì)分紅規(guī)模在穩(wěn)步上升,截至5月26日分紅總額已順利達(dá)到了2萬(wàn)億元。券商中國(guó)記者統(tǒng)計(jì),25年來(lái),公募基金一共進(jìn)行了3.18萬(wàn)次分紅,權(quán)益類基金和債券基金都曾充當(dāng)過分紅主力軍,有16只累計(jì)分紅突破100億元,華夏基金等頭部公募表現(xiàn)突出,以積極姿態(tài)回饋基民。此外,基金公司進(jìn)行基金分紅,除了幫基民兌現(xiàn)部分收益外,還有出于基金倉(cāng)位調(diào)整的需要。
標(biāo)簽: 分紅 投資 收益 規(guī)模 債券 現(xiàn)金 投資者 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 工銀核心價(jià)值混合A 華夏回報(bào)混合A 嘉實(shí)主題混合 交銀精選混合 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 鵬華深圳能源REIT 興全趨勢(shì)投資混合(LOF)A股今日又來(lái)買醉!看的坤坤、春春都笑了?4月1日,白酒板塊拉升走高,截至午間收盤,酒鬼酒漲超7%,貴州茅臺(tái)、五糧液漲超3%,舍得酒業(yè)、瀘州老窖等跟漲。招商中證白酒指數(shù)基金經(jīng)理侯昊最新觀點(diǎn)指出,A股白酒板塊應(yīng)該是根據(jù)全球市場(chǎng)來(lái)定價(jià),對(duì)標(biāo)全球烈酒名企,A股白酒估值并沒有那么貴。今年白酒仍然有階段性機(jī)會(huì),但難復(fù)制去年那樣流暢的趨勢(shì)。
標(biāo)簽: 白酒 茅臺(tái) 估值 板塊 貴州茅臺(tái) 截至 持有 關(guān)聯(lián)基金: 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 嘉實(shí)主題混合 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)在多重利好消息刺激下,A股迎來(lái)吃酒行情。但拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看,進(jìn)入2022年,白酒板塊依舊處于下跌通道。連累其重倉(cāng)基金年內(nèi)損失慘重,最大跌幅已接近30%。國(guó)泰君安認(rèn)為,從估值和預(yù)期角度看,高端白酒性價(jià)比凸顯;地產(chǎn)酒估值與預(yù)期均相對(duì)較低,疊加機(jī)制變化,后疫情時(shí)代邊際變化可期;成長(zhǎng)性白酒估值消化后將迎來(lái)布局時(shí)機(jī)。白酒板塊布局先地產(chǎn)、后成長(zhǎng)、堅(jiān)守高端,高端白酒確定性與穩(wěn)定性持續(xù)凸顯,建議增持。
標(biāo)簽: 白酒 茅臺(tái) 貴州茅臺(tái) 估值 高端 板塊 凸顯 關(guān)聯(lián)基金: 東吳國(guó)企改革主題靈活配置混合A 嘉實(shí)主題混合 中銀中國(guó)混合(LOF)A股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
000651 | 格力電器 | 0.0000 | 8.23% | -1.10% |
601838 | 成都銀行 | 0.0000 | 8.20% | -1.06% |
002078 | 太陽(yáng)紙業(yè) | 0.0000 | 8.10% | 1.20% |
600036 | 招商銀行 | 0.0000 | 7.65% | -1.03% |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/a> | 0.0000 | 5.45% | -2.75% |
600060 | 海信視像 | 0.0000 | 5.37% | -0.29% |
603699 | 紐威股份 | 0.0000 | 5.26% | 1.18% |
002475 | 立訊精密 | 0.0000 | 4.89% | -1.48% |
000528 | 柳工 | 0.0000 | 4.86% | -0.70% |
601128 | 常熟銀行 | 0.0000 | 4.69% | -1.27% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
醫(yī)藥100 | 0.7598 | 0.49% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.4700 | 0.46% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.3864 | 0.46% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8962 | 0.43% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8959 | 0.41% |
H股LOF | 0.7670 | 0.29% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A | 0.9498 | 0.19% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C | 0.9180 | 0.19% |
新經(jīng)濟(jì)HK | 1.1248 | 0.16% |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A | 1.2391 | 0.15% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
北信健康 | 1.0890 | 2.25% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
圓信永豐興源A | 1.9602 | 1.22% |