大成睿景靈活配置混合C(大成睿景C)基金凈值查詢(001301)
今天最新凈值
1.9340
0.0020 0.1000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.9782
0.0322 1.6560%
- 累計凈值：1.9340
- 成立日期：2015-05-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.3239億
- 最近資產(chǎn)：8.95億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
近一季大成睿景靈活配置混合C|大成睿景C基金凈值查詢
近一季,大成睿景靈活配置混合C(001301)基金累計收益率-1.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9460 |
1.9460 |
1.9340 |
1.9340 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9340 |
1.9340 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9380 |
1.9380 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9610 |
1.9610 |
1.9420 |
1.9420 |
0.0190 |
0.98% |
| 2025-05-13 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9420 |
1.9420 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9410 |
1.9410 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0200 |
1.04% |
| 2025-05-09 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0180 |
-0.93% |
| 2025-05-08 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9390 |
1.9390 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.9320 |
1.9320 |
0.0130 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-06 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9320 |
1.9320 |
1.8890 |
1.8890 |
0.0430 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8890 |
1.8890 |
1.9150 |
1.9150 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-04-29 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9150 |
1.9150 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9100 |
1.9100 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9210 |
1.9210 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0120 |
0.63% |
| 2025-04-24 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9090 |
1.9090 |
1.9240 |
1.9240 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9240 |
1.9240 |
1.9370 |
1.9370 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9370 |
1.9370 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2025-04-21 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9450 |
1.9450 |
1.8940 |
1.8940 |
0.0510 |
2.69% |
| 2025-04-18 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8940 |
1.8940 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-04-17 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8990 |
1.8990 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9000 |
1.9000 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2025-04-15 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9140 |
1.9140 |
1.9270 |
1.9270 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-04-14 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9270 |
1.9270 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0210 |
1.10% |
| 2025-04-11 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9060 |
1.9060 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0080 |
0.42% |
|
|
| 2025-04-10 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0520 |
2.82% |
| 2025-04-09 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8460 |
1.8460 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0350 |
1.93% |
| 2025-04-08 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.8110 |
1.8110 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0150 |
0.84% |
| 2025-04-07 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.7960 |
1.7960 |
1.9600 |
1.9600 |
-0.1640 |
-8.37% |
| 2025-04-03 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9600 |
1.9600 |
2.0120 |
2.0120 |
-0.0520 |
-2.58% |
| 2025-04-02 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0120 |
2.0120 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0190 |
-0.94% |
| 2025-04-01 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0310 |
2.0310 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0240 |
1.20% |
| 2025-03-31 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0070 |
2.0070 |
2.0190 |
2.0190 |
-0.0120 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0190 |
2.0190 |
2.0390 |
2.0390 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0390 |
2.0390 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2025-03-26 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0170 |
-0.82% |
| 2025-03-25 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0110 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0580 |
2.0580 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0230 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0800 |
2.0800 |
-0.0450 |
-2.16% |
| 2025-03-20 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0800 |
2.0800 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-19 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0160 |
0.77% |
| 2025-03-17 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0710 |
2.0710 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-03-14 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0740 |
2.0740 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0220 |
1.07% |
| 2025-03-13 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0520 |
2.0520 |
2.0510 |
2.0510 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0570 |
2.0570 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2025-03-11 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0570 |
2.0570 |
2.0370 |
2.0370 |
0.0200 |
0.98% |
| 2025-03-10 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0300 |
2.0300 |
0.0070 |
0.34% |
| 2025-03-07 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0300 |
2.0300 |
2.0090 |
2.0090 |
0.0210 |
1.05% |
| 2025-03-06 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
2.0090 |
2.0090 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0130 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9770 |
1.9770 |
0.0190 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9770 |
1.9770 |
1.9660 |
1.9660 |
0.0110 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9660 |
1.9660 |
1.9400 |
1.9400 |
0.0260 |
1.34% |
| 2025-02-28 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9400 |
1.9400 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0290 |
-1.47% |
| 2025-02-27 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9690 |
1.9690 |
1.9790 |
1.9790 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-02-26 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9790 |
1.9790 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0120 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9670 |
1.9670 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0200 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9870 |
1.9870 |
1.9960 |
1.9960 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-02-21 |
001301 |
大成睿景靈活配置混合C |
1.9960 |
1.9960 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0110 |
0.55% |
