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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(007465)

今天最新凈值 1.2239 -0.0055 -0.4500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3829
  • 成立日期：2019-11-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.8812億
  • 最近資產(chǎn)：15.78億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金007465重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 24.39% 4.21% 1.0268%
300059 東方財(cái)富 0.0000 10.58% -0.65% -0.0688%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 4.79% 0.35% 0.0168%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 4.70% 1.32% 0.0620%
300274 陽光電源 0.0000 3.76% 0.90% 0.0338%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 3.17% -0.24% -0.0076%
300502 新易盛 0.0000 2.31% 0.20% 0.0046%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.23% 1.80% 0.0401%
300015 愛爾眼科 0.0000 2.15% -1.07% -0.0230%
300033 同花順 0.0000 2.14% -0.27% -0.0058%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
60.22% 1.0789% 93.05%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-20 0.69% 0.69%
2025-05-19 -0.45% -0.45%
2025-05-16 -0.14% -0.14%
2025-05-15 -1.94% -1.92%
2025-05-14 1.22% 1.21%
2025-05-13 -0.14% -0.13%
2025-05-12 2.91% 2.89%
2025-05-09 -0.74% -0.72%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金007465實(shí)時(shí)估值圖
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金007465實(shí)時(shí)估值圖
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C基金動(dòng)態(tài)