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大成睿景靈活配置混合C(大成睿景C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(001301)

今天最新凈值 1.9460 0.0120 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.9460
  • 成立日期：2015-05-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.3239億
  • 最近資產(chǎn)：8.95億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：韓創(chuàng)
大成睿景靈活配置混合C基金001301重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601058 賽輪輪胎 0.0000 9.58% 1.18% 0.1130%
600378 昊華科技 0.0000 8.28% -1.45% -0.1201%
000807 云鋁股份 0.0000 8.06% -2.69% -0.2168%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 8.02% -1.77% -0.1420%
600547 山東黃金 0.0000 7.34% 0.10% 0.0073%
002149 西部材料 0.0000 6.52% -2.47% -0.1610%
600489 中金黃金 0.0000 5.29% -1.29% -0.0682%
000811 冰輪環(huán)境 0.0000 5.25% -3.13% -0.1643%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.10% 0.49% 0.0250%
000422 湖北宜化 0.0000 3.63% -5.22% -0.1895%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
67.07% -0.9166% 94.64%
大成睿景靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.13% 1.66%
2025-05-20 0.62% 0.04%
2025-05-19 0.10% -0.32%
2025-05-16 -0.31% -0.27%
2025-05-15 -1.17% -1.24%
2025-05-14 0.98% 0.81%
2025-05-13 0.05% 0.39%
2025-05-12 1.04% 1.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成睿景靈活配置混合C基金001301實(shí)時(shí)估值圖
大成睿景靈活配置混合C基金001301實(shí)時(shí)估值圖
大成睿景靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%