前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A(前海聯(lián)合國(guó)民健康混合)基金凈值查詢(003581)
今天最新凈值
1.1478
-0.0063 -0.5500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1450
-0.0028 -0.2427%
- 累計(jì)凈值：1.2228
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2578億
- 最近資產(chǎn)：0.32億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：林材
近一季前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A|前海聯(lián)合國(guó)民健康混合基金凈值查詢
近一季,前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A(003581)基金累計(jì)收益率-1.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1455 |
1.2205 |
1.1478 |
1.2228 |
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-0.20% |
| 2025-05-22 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1478 |
1.2228 |
1.1541 |
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| 2025-05-21 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1541 |
1.2291 |
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| 2025-05-20 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1404 |
1.2154 |
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| 2025-05-19 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.1939 |
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| 2025-05-16 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.1974 |
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| 2025-05-15 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-14 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-13 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-12 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.1768 |
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|
|
| 2025-05-09 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-08 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-07 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-05-06 |
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前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-04-30 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1328 |
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| 2025-04-29 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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-0.22% |
| 2025-04-28 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1155 |
1.1905 |
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-0.17% |
| 2025-04-25 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1174 |
1.1924 |
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-2.27% |
| 2025-04-24 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1433 |
1.2183 |
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| 2025-04-23 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.2128 |
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| 2025-04-22 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1674 |
1.2424 |
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| 2025-04-21 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1502 |
1.2252 |
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| 2025-04-18 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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| 2025-04-17 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.1995 |
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| 2025-04-16 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1299 |
1.2049 |
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-0.83% |
|
|
| 2025-04-15 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.2143 |
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| 2025-04-14 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1377 |
1.2127 |
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0.31% |
| 2025-04-11 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
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1.2092 |
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| 2025-04-10 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1277 |
1.2027 |
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1.1790 |
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| 2025-04-09 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1040 |
1.1790 |
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0.79% |
| 2025-04-08 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0954 |
1.1704 |
1.0841 |
1.1591 |
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1.04% |
| 2025-04-07 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.0841 |
1.1591 |
1.1801 |
1.2551 |
-0.0960 |
-8.13% |
| 2025-04-03 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1801 |
1.2551 |
1.1862 |
1.2612 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2025-04-02 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1862 |
1.2612 |
1.1911 |
1.2661 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-04-01 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1911 |
1.2661 |
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1.2218 |
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3.86% |
| 2025-03-31 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1468 |
1.2218 |
1.1546 |
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-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-03-28 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1546 |
1.2296 |
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0.07% |
| 2025-03-27 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1538 |
1.2288 |
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2.41% |
| 2025-03-26 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1267 |
1.2017 |
1.1292 |
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-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-25 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1292 |
1.2042 |
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1.2034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1284 |
1.2034 |
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1.2107 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2025-03-21 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1357 |
1.2107 |
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-0.0136 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1493 |
1.2243 |
1.1630 |
1.2380 |
-0.0137 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1630 |
1.2380 |
1.1653 |
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-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1653 |
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| 2025-03-17 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1550 |
1.2300 |
1.1560 |
1.2310 |
-0.0010 |
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| 2025-03-14 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1560 |
1.2310 |
1.1334 |
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0.0226 |
1.99% |
| 2025-03-13 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1334 |
1.2084 |
1.1389 |
1.2139 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-03-12 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1389 |
1.2139 |
1.1519 |
1.2269 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1519 |
1.2269 |
1.1504 |
1.2254 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-10 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1504 |
1.2254 |
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0.22% |
| 2025-03-07 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1479 |
1.2229 |
1.1608 |
1.2358 |
-0.0129 |
-1.11% |
| 2025-03-06 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1608 |
1.2358 |
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1.2238 |
0.0120 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1488 |
1.2238 |
1.1557 |
1.2307 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-03-04 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1557 |
1.2307 |
1.1512 |
1.2262 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1512 |
1.2262 |
1.1398 |
1.2148 |
0.0114 |
1.00% |
| 2025-02-28 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1398 |
1.2148 |
1.1618 |
1.2368 |
-0.0220 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1618 |
1.2368 |
1.1564 |
1.2314 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1564 |
1.2314 |
1.1415 |
1.2165 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-02-25 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1415 |
1.2165 |
1.1560 |
1.2310 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2025-02-24 |
003581 |
前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A |
1.1560 |
1.2310 |
1.1704 |
1.2454 |
-0.0144 |
-1.23% |
