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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(交銀新能) - 基金主頁(代碼:164905)

今天最新凈值 0.9248 0.0075 0.8200%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9250 -0.0111 -1.1859%
  • 累計凈值：0.9713
  • 成立日期：2015-03-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：33.953億份
  • 最近份額：4.0258億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：蔡錚 邵文婷
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.81% 1.11% 7.47% -2.74% 11.33% -17.17% -28.46% -1.68%
同類排名 520/994 116/1075 113/1062 555/1011 393/864 564/651 479/540 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-11-06 份額折算 每份份額折算1.513份
2020-01-02 份額折算 每份份額折算1.02194份
2019-01-02 份額折算 每份份額折算1.01434份
2018-01-02 份額折算 每份份額折算1.02813份
2017-01-03 份額折算 每份份額折算1.03618份
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A基金動態(tài)
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 13.97% -1.35%
002594 比亞迪 0.0000 13.74% -0.30%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 5.50% -2.24%
300274 陽光電源 0.0000 4.31% -2.68%
601127 賽力斯 0.0000 4.03% -0.67%
601012 隆基綠能 0.0000 3.94% -0.79%
600406 國電南瑞 0.0000 3.34% 1.36%
601985 中國核電 0.0000 3.13% -0.10%
300014 億緯鋰能 0.0000 2.56% 0.55%
600905 三峽能源 0.0000 2.56% -0.69%
交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A(164905)基金檔案
基金代碼 164905 基金簡稱 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 基金全稱 交銀施羅德國證新能源指數(shù)分級證券投資基金
發(fā)行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 蔡錚 邵文婷 基金托管人 建設(shè)銀行 基金公司 交銀施羅德基金
最近資產(chǎn) 2.96億元 最近份額 4.0258億 成立份額 33.953億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%