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國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A(國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合)基金盤中實時估值(005520)

今天最新凈值 0.8875 0.0144 1.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金005520重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
06990 科倫博泰生 0.0000 8.22% -3.44% -0.2828%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.11% -0.88% -0.0450%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 4.50% 2.45% 0.1103%
01801 信達(dá)生物 0.0000 4.02% -0.36% -0.0145%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 3.22% 0.50% 0.0161%
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 3.10% -1.10% -0.0341%
603259 藥明康德 0.0000 3.08% 0.87% 0.0268%
600422 昆藥集團(tuán) 0.0000 2.97% -0.37% -0.0110%
000423 東阿阿膠 0.0000 2.88% -0.74% -0.0213%
002821 凱萊英 0.0000 1.90% -0.44% -0.0084%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
39% -0.2639% 84.50%
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.94% 1.01%
2025-05-20 1.65% 2.14%
2025-05-19 0.59% 0.53%
2025-05-16 0.71% 0.35%
2025-05-15 -0.17% 0.01%
2025-05-14 0.16% 0.33%
2025-05-13 0.63% 0.92%
2025-05-12 -2.40% -1.63%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金005520實時估值圖
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金005520實時估值圖
國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A基金動態(tài)