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國(guó)聯(lián)安紅利混合(國(guó)聯(lián)安紅利)基金盤中實(shí)時(shí)估值(257040)

今天最新凈值 1.1550 0.0090 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.2260
  • 成立日期：2008-10-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：7.298億份
  • 最近份額：0.8392億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐俊
國(guó)聯(lián)安紅利混合基金257040重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 7.01% 3.53% 0.2475%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 6.66% -0.18% -0.0120%
603885 吉祥航空 0.0000 6.63% 2.61% 0.1730%
601021 春秋航空 0.0000 6.23% 2.68% 0.1670%
600380 健康元 0.0000 6.17% 1.30% 0.0802%
600029 南方航空 0.0000 6.05% 1.84% 0.1113%
601009 南京銀行 0.0000 5.91% 1.41% 0.0833%
600399 撫順特鋼 0.0000 5.80% -0.77% -0.0447%
601328 交通銀行 0.0000 3.97% 1.05% 0.0417%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.65% 0.28% 0.0102%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
58.08% 0.8575% 93.51%
國(guó)聯(lián)安紅利混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.95% 1.20%
2025-05-20 0.79% 0.42%
2025-05-19 -0.17% -0.33%
2025-05-16 -0.09% -0.07%
2025-05-15 -0.26% -0.43%
2025-05-14 0.09% 0.09%
2025-05-13 0.26% 0.08%
2025-05-12 0.88% 2.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)聯(lián)安紅利混合基金257040實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安紅利混合基金257040實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)聯(lián)安紅利混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬(wàn)家趨勢(shì)領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬(wàn)家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬(wàn)家精選混合A 1.5205 2.7462%