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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.3661 2.3661 2.3374 2.3374 0.0287 1.23% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.3850 2.3850 2.3561 2.3561 0.0289 1.23% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3332 0.3332 0.3292 0.3292 0.0040 1.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3305 0.3305 0.3266 0.3266 0.0039 1.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.8030 0.8030 0.7938 0.7938 0.0092 1.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1140 0.1140 0.1127 0.1127 0.0013 1.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.8161 0.8161 0.8068 0.8068 0.0093 1.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4601 1.4601 1.4447 1.4447 0.0154 1.07% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4462 1.4462 1.4310 1.4310 0.0152 1.06% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 163208 諾安油氣能源 1.1040 1.1430 1.0930 1.1320 0.0110 1.01% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0156 2.0156 1.9986 1.9986 0.0170 0.85% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9940 1.9940 1.9772 1.9772 0.0168 0.85% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.4284 0.4284 0.4249 0.4249 0.0035 0.82% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 014982 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.6170 1.6170 1.6050 1.6050 0.0120 0.75% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.6260 1.6660 1.6140 1.6540 0.0120 0.74% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 1.5831 1.5831 1.5733 1.5733 0.0098 0.62% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.7072 1.7072 1.6970 1.6970 0.0102 0.60% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.6967 1.6967 1.6866 1.6866 0.0101 0.60% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.1830 1.1830 1.1763 1.1763 0.0067 0.57% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7330 0.7330 0.7290 0.7290 0.0040 0.55% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8707 1.8707 1.8606 1.8606 0.0101 0.54% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.7445 1.7445 1.7353 1.7353 0.0092 0.53% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.7445 1.7445 1.7353 1.7353 0.0092 0.53% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007976 易方達黃金主題人民幣C 0.7980 0.7980 0.7940 0.7940 0.0040 0.50% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.8010 0.8010 0.7970 0.7970 0.0040 0.50% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1110 1.1110 1.1060 1.1060 0.0050 0.45% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003324 東方永興18個月定開債A 1.2319 1.4039 1.2264 1.3984 0.0055 0.45% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003325 東方永興18個月定開債C 1.2133 1.3713 1.2080 1.3660 0.0053 0.44% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1562 0.1562 0.1556 0.1556 0.0006 0.39% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 159830 天弘上海金ETF 4.3281 1.1516 4.3116 1.1472 0.0165 0.38% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159834 金ETF 4.6137 1.1264 4.5961 1.1221 0.0176 0.38% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159831 嘉實上海金ETF 4.4826 1.1275 4.4656 1.1232 0.0170 0.38% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1180 1.1180 1.1140 1.1140 0.0040 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004386 廣發(fā)匯安18個月定開債A 1.1872 1.3062 1.1830 1.3020 0.0042 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0779 1.0779 1.0740 1.0740 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000930 博時黃金I 4.3951 1.8311 4.3795 1.8247 0.0156 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000929 博時黃金D 4.4762 1.9425 4.4603 1.9359 0.0159 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0686 1.0686 0.0039 0.36% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004387 廣發(fā)匯安18個月定開債C 1.1615 1.2758 1.1574 1.2717 0.0041 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.6568 1.6568 1.6511 1.6511 0.0057 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.5207 1.5207 1.5154 1.5154 0.0053 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6286 1.6286 1.6230 1.6230 0.0056 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.6792 1.6792 1.6733 1.6733 0.0059 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.5530 1.5530 1.5476 1.5476 0.0054 0.35% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6003 1.6003 1.5948 1.5948 0.0055 0.34% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013333 東興興瑞一年定開C 1.2243 1.2443 1.2203 1.2403 0.0040 0.33% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007769 東興興瑞一年定開A 1.2266 1.2946 1.2226 1.2906 0.0040 0.33% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007091 東興興福一年定開債券A 1.1929 1.1929 1.1890 1.1890 0.0039 0.33% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.5586 1.5586 1.5534 1.5534 0.0052 0.33% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.5182 1.5182 1.5132 1.5132 0.0050 0.33% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.0462 1.0462 1.0433 1.0433 0.0029 0.28% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 007478 中加恒泰定開債券A 1.0246 1.1074 1.0217 1.1045 0.0029 0.28% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0910 1.6150 1.0880 1.6120 0.0030 0.28% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000271 中郵定開債券A 1.0680 1.5670 1.0650 1.5640 0.0030 0.28% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2510 2.2510 2.2450 2.2450 0.0060 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2610 2.3710 2.2550 2.3650 0.0060 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1300 1.6680 1.1270 1.6650 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0950 1.6610 1.0920 1.6580 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 1.0206 1.0375 1.0179 1.0348 0.0027 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000552 中加純債一年A 1.1300 1.6570 1.1270 1.6540 0.0030 0.27% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3158 0.3327 0.3150 0.3319 0.0008 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000546 興業(yè)定開債A 1.1970 1.5890 1.1940 1.5860 0.0030 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 159655 華夏標普500ETF(QDII) 1.1694 1.1694 1.1665 1.1665 0.0029 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1294 1.1494 1.1266 1.1466 0.0028 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006956 鵬華永潤一年定期開放債券 1.0740 1.1554 1.0713 1.1527 0.0027 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1526 1.1726 1.1497 1.1697 0.0029 0.25% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004560 匯安豐益混合A 1.0112 1.3712 1.0088 1.3688 0.0024 0.24% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006716 東方永泰純債1年C 1.1032 1.1032 1.1006 1.1006 0.0026 0.24% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0373 1.1552 1.0348 1.1527 0.0025 0.24% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004561 匯安豐益混合C 1.0103 1.1933 1.0080 1.1910 0.0023 0.23% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006715 東方永泰純債1年A 1.1228 1.1228 1.1202 1.1202 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008678 財通興利純債12個月定開債 1.1319 1.1319 1.1293 1.1293 0.0026 0.23% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006135 長江樂鑫定開債 1.0201 1.2041 1.0179 1.2019 0.0022 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005778 廣發(fā)匯元純債定開債 1.0318 1.2114 1.0295 1.2091 0.0023 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 006150 招商添利兩年債券 1.4777 1.4777 1.4745 1.4745 0.0032 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006958 鵬華永融一年定期開放債券 1.1163 1.1844 1.1138 1.1819 0.0025 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3144 0.3144 0.3137 0.3137 0.0007 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050020 博時抗通脹增強回報 0.4490 0.4490 0.4480 0.4480 0.0010 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.2903 1.6103 1.2875 1.6075 0.0028 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.2539 1.5576 1.2512 1.5549 0.0027 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005828 長江樂越定開債 1.0342 1.2489 1.0319 1.2466 0.0023 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006588 中加聚利純債定開A 1.1303 1.2161 1.1278 1.2136 0.0025 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000345 鵬華豐融定開債 1.3890 1.9070 1.3860 1.9040 0.0030 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.2115 1.3115 1.2088 1.3088 0.0027 0.22% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012864 易方達標普醫(yī)療保健人民幣C 1.8548 1.8548 1.8510 1.8510 0.0038 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008503 國壽安保泰瑞純債一年定開債 1.0356 1.1656 1.0334 1.1634 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0510 1.2947 1.0488 1.2925 0.0022 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008654 諾德匯盈一年定開 1.0934 1.1284 1.0911 1.1261 0.0023 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006589 中加聚利純債定開C 1.1127 1.1974 1.1104 1.1951 0.0023 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.8706 1.8706 1.8667 1.8667 0.0039 0.21% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 005816 國泰農(nóng)惠定期開放債券 1.1315 1.1765 1.1292 1.1742 0.0023 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008661 嘉實致融一年定期債券 1.0269 1.1434 1.0248 1.1413 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000415 大摩添利18個月定開債A 1.5410 1.6410 1.5380 1.6380 0.0030 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 016745 大摩18個月定開債A 1.0260 1.1000 1.0240 1.0980 0.0020 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000416 大摩添利18個月定開債C 1.4870 1.5870 1.4840 1.5840 0.0030 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519973 長信純債一年定開債A 1.0523 1.6421 1.0502 1.6400 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000817 中銀安心回報 1.0250 1.3690 1.0230 1.3670 0.0020 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005068 長信富海純債一年定開債A 1.1068 1.2868 1.1046 1.2846 0.0022 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008739 中歐同益一年定期開放債券 1.0478 1.0723 1.0457 1.0702 0.0021 0.20% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 011634 國壽安保安悅純債一年定開債 1.0110 1.0606 1.0091 1.0587 0.0019 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005529 銀華華茂定開債券A 1.0487 1.2197 1.0467 1.2177 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0389 1.1519 1.0369 1.1499 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519953 長信富海純債一年定開債C 1.1072 1.3417 1.1051 1.3396 0.0021 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005784 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債A 1.0392 1.2308 1.0372 1.2288 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007420 華安鼎信3個月定開債 1.0665 1.1665 1.0645 1.1645 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1578 0.2392 0.1575 0.2389 0.0003 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.2613 0.2613 0.2608 0.2608 0.0005 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 012865 易方達標普醫(yī)療保健美元匯C 0.2591 0.2591 0.2586 0.2586 0.0005 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0740 1.4260 1.0720 1.4240 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000272 中郵定開債券C 1.0650 1.5320 1.0630 1.5300 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519972 長信純債一年定開債C 1.0502 1.5990 1.0482 1.5970 0.0020 0.19% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005820 博時富興純債3個月定開債發(fā)起式 1.0822 1.2623 1.0803 1.2604 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002689 紅塔紅土長益定開債C 0.9695 1.2311 0.9678 1.2289 0.0017 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1300 1.1690 1.1280 1.1670 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002356 博時安泰18個月定開債A 1.1390 1.3160 1.1370 1.3140 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000553 中加純債一年C 1.1360 1.6150 1.1340 1.6130 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 014552 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0251 1.0451 1.0233 1.0433 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 005785 創(chuàng)金合信匯譽六個月定開債C 1.0368 1.2146 1.0349 1.2127 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007286 中郵純債裕利三個月定開債 1.0805 1.1565 1.0786 1.1546 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002688 紅塔紅土長益定開債A 0.9772 1.2614 0.9754 1.2591 0.0018 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.1248 1.3775 1.1228 1.3755 0.0020 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 008111 銀華信用精選18個月定開債 1.0500 1.0500 1.0481 1.0481 0.0019 0.18% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014553 中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0193 1.0393 1.0176 1.0376 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0614 1.3300 1.0596 1.3282 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 008289 國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式 1.0241 1.0691 1.0224 1.0674 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519941 長信富全純債一年定開債A 1.0403 1.2302 1.0385 1.2284 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007212 山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 1.1006 1.1966 1.0987 1.1947 0.0019 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519940 長信富全純債一年定開債C 1.0411 1.1994 1.0393 1.1976 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002507 興業(yè)定開債C 1.1590 1.4110 1.1570 1.4090 0.0020 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003450 招商招信定開債A 1.0282 1.2821 1.0265 1.2804 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008278 國泰惠鑫一年定期開放債券 1.1020 1.1140 1.1001 1.1121 0.0019 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.1243 1.3462 1.1224 1.3443 0.0019 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0086 1.5727 1.0069 1.5701 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006495 國聯(lián)安增富一年定開債 1.0461 1.2021 1.0443 1.2003 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007206 銀華豐華三個月定開債 1.0245 1.1335 1.0228 1.1318 0.0017 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0728 1.3915 1.0710 1.3897 0.0018 0.17% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006612 銀華信用精選一年定開債 1.0718 1.2168 1.0701 1.2151 0.0017 0.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501100 博時安康定開債(LOF) 1.2418 1.3581 1.2398 1.3561 0.0020 0.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0077 1.5118 1.0061 1.5094 0.0016 0.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000213 泰信鑫益定期開放C 1.2790 1.4980 1.2770 1.4960 0.0020 0.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007496 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債 1.0247 1.1250 1.0231 1.1234 0.0016 0.16% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015624 國投瑞銀順暉一年定開債發(fā)起 1.0109 1.0292 1.0094 1.0277 0.0015 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001906 東方紅6個月定開債 1.1055 1.3405 1.1038 1.3388 0.0017 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008355 農(nóng)銀匯理金祺一年定開債 1.1060 1.1260 1.1043 1.1243 0.0017 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008818 匯安恒鑫12個月定開純債債券 1.0363 1.0949 1.0347 1.0933 0.0016 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003309 興業(yè)啟元一年定開債A 1.2994 1.2994 1.2974 1.2974 0.0020 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002447 博時裕安純債定開債發(fā)起式 1.0707 1.2864 1.0691 1.2848 0.0016 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 008369 蜂巢豐鑫一年定開 1.1324 1.1324 1.1307 1.1307 0.0017 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000212 泰信鑫益定期開放A 1.3160 1.5480 1.3140 1.5460 0.0020 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 003963 博時慧選純債定開債 1.0179 1.2462 1.0164 1.2447 0.0015 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0209 1.4663 1.0194 1.4641 0.0015 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0182 1.1152 1.0167 1.1137 0.0015 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 007999 國聯(lián)安恒利63個月定開債A 1.0394 1.1554 1.0378 1.1538 0.0016 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008000 國聯(lián)安恒利63個月定開債C 1.0325 1.1435 1.0310 1.1420 0.0015 0.15% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 003310 興業(yè)啟元一年定開債C 1.2641 1.2641 1.2623 1.2623 0.0018 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 005654 天弘悅享定開債券 1.1471 1.2215 1.1455 1.2199 0.0016 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005836 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券A 1.0914 1.1534 1.0899 1.1519 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007736 民生加銀聚鑫三年定開債 1.0207 1.1042 1.0193 1.1028 0.0014 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003428 中加豐盈一年定開債 1.1746 1.2754 1.1730 1.2738 0.0016 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0468 1.0754 1.0453 1.0739 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005384 銀河銘憶3個月定開債券 1.0533 1.2358 1.0518 1.2343 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003660 中加純債兩年債券A 1.0734 1.3176 1.0719 1.3161 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008161 廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 1.0075 1.0963 1.0061 1.0949 0.0014 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003661 中加純債兩年債券C 1.0751 1.3013 1.0736 1.2998 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005655 諾安浙享定開債券 1.0602 1.1941 1.0587 1.1926 0.0015 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163825 中銀互利半年定開債 1.1621 1.2141 1.1605 1.2125 0.0016 0.14% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014952 國泰睿鴻一年定開債發(fā)起 1.0225 1.0225 1.0212 1.0212 0.0013 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1578 0.1635 0.1576 0.1633 0.0002 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519207 萬家年年恒榮C 1.1135 1.2018 1.1121 1.2004 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 1.0518 1.1468 1.0504 1.1454 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 015913 華夏鼎安一年定開債券發(fā)起式 1.0567 1.0567 1.0553 1.0553 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519632 銀河君輝3個月定開債 1.0232 1.2200 1.0219 1.2187 0.0013 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519206 萬家年年恒榮A 1.1345 1.2370 1.1330 1.2355 0.0015 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002830 浙商惠豐定開債 1.0869 1.2759 1.0855 1.2745 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005611 中銀證券匯享定開債 1.0726 1.2131 1.0712 1.2117 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005837 創(chuàng)金合信泰盈雙季紅定開債券C 1.0773 1.1393 1.0759 1.1379 0.0014 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.0227 1.2748 1.0214 1.2735 0.0013 0.13% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004940 中加聚鑫純債一年定開A 1.1954 1.2974 1.1940 1.2960 0.0014 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007442 浙商匯金中高等級三個月C 1.1010 1.1260 1.0997 1.1247 0.0013 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003179 山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 1.1893 1.2614 1.1879 1.2600 0.0014 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 007710 格林泓泰三個月定開債A 1.0267 1.1867 1.0255 1.1855 0.0012 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007425 浙商匯金中高等級三個月A 1.1127 1.1377 1.1114 1.1364 0.0013 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007711 格林泓泰三個月定開債C 1.0349 1.2049 1.0337 1.2037 0.0012 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017448 格林泓盛一年定開債券發(fā)起式 1.0149 1.0329 1.0137 1.0317 0.0012 0.12% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 006032 創(chuàng)金合信匯澤三個月定開債券A 1.1525 1.1525 1.1512 1.1512 0.0013 0.11% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 008496 國泰惠瑞一年定開債 1.0354 1.1034 1.0343 1.1023 0.0011 0.11% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008968 申萬菱信安泰鼎利一年定開債 1.0435 1.1044 1.0424 1.1033 0.0011 0.11% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 016031 民生加銀瑞華綠債一年定開發(fā)起 1.0184 1.0184 1.0173 1.0173 0.0011 0.11% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 004941 中加聚鑫純債一年定開C 1.1735 1.2755 1.1722 1.2742 0.0013 0.11% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008859 人保安和定開 1.0191 1.0191 1.0181 1.0181 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005309 中銀證券匯嘉定期開放債券 1.1073 1.2406 1.1062 1.2395 0.0011 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003564 博時安誠3個月定開債A 1.0240 1.1870 1.0230 1.1860 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006582 博時富永3個月定開債 1.0227 1.1608 1.0217 1.1598 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001246 興銀長樂定開債 1.0210 1.4270 1.0200 1.4260 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007928 中加享潤兩年定開債 1.0091 1.1046 1.0081 1.1036 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004911 中加純債定開債券A 1.0488 1.2436 1.0478 1.2426 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006096 中金浙金6個月定開債 1.0084 1.1982 1.0074 1.1972 0.0010 0.10% 2023-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值