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博時慧選純債定開債(博時慧選純債債券) - 基金主頁(代碼:003963)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0657 -0.0007 -0.0700%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3050
成立日期：2016-12-19
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.8063億
最近資產(chǎn)：20.65億
基金公司：博時基金
基金經(jīng)理：陳黎王帥唐薇李禹成

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.35%	-0.07%	0.24%	0.25%	3.15%	6.81%	9.55%	33.83%
同類排名	1838/3286	1832/3399	543/3377	2048/3314	1535/2961	1463/2438	1276/2070	-

博時慧選純債定開債分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-14	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-05-23	2022-05-23	2022-05-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-11-16	2021-11-16	2021-11-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元

博時慧選純債定開債(003963)基金檔案

基金代碼	003963	基金簡稱	博時慧選純債定開債	基金全稱
發(fā)行日期	2016-12-12~2016-12-14	成立日期	2016-12-19	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	陳黎王帥唐薇李禹成	基金托管人		基金公司	博時基金
最近資產(chǎn)	20.65億	最近份額	19.8063億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

博時基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生醫(yī)療	0.5047	0.42%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A	0.8009	0.41%
博時恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C	0.7963	0.40%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A	0.9605	0.15%
博時中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C	0.9544	0.14%
恒生股息	0.9744	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0861	0.09%
博時恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0731	0.08%
博時聚源純債債券A	1.0632	0.04%
博時中債7-10政金債指數(shù)A	1.1282	0.04%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%