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鑫元安睿三年定開債基金凈值查詢(007761)

今天最新凈值 1.0083 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1573
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8527億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
近一季鑫元安睿三年定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鑫元安睿三年定開債(007761)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0083 1.1573 1.0076 1.1566 0.0007 0.07%
2025-05-09 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0076 1.1566 1.0071 1.1561 0.0005 0.05%
2025-04-30 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0071 1.1561 1.0066 1.1556 0.0005 0.05%
2025-04-25 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0066 1.1556 1.0062 1.1552 0.0004 0.04%
2025-04-18 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0062 1.1552 1.0057 1.1547 0.0005 0.05%
2025-04-11 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0057 1.1547 1.0049 1.1539 0.0008 0.08%
2025-04-03 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0049 1.1539 1.0046 1.1536 0.0003 0.03%
2025-03-28 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0046 1.1536 1.0072 1.1532 -0.0026 0.04%
2025-03-21 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0072 1.1532 1.0067 1.1527 0.0005 0.05%
2025-03-14 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0067 1.1527 1.0063 1.1523 0.0004 0.04%
2025-03-07 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0063 1.1523 1.0059 1.1519 0.0004 0.04%
2025-02-28 007761 鑫元安睿三年定開債 1.0059 1.1519 1.0055 1.1515 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%