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中銀互利半年定開債(中銀互利)基金凈值查詢(163825)

今天最新凈值 1.2403 0.0005 0.0400% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2403 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.2923
  • 成立日期：2013-09-24
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：29.554億份
  • 最近份額：9.1293億
  • 最近資產(chǎn)：11.02億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：奚鵬洲 周毅
近一季中銀互利半年定開債|中銀互利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀互利半年定開債(163825)基金累計(jì)收益率0.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 163825 中銀互利半年定開債 1.2403 1.2923 1.2398 1.2918 0.0005 0.04%
2025-05-09 163825 中銀互利半年定開債 1.2398 1.2918 1.2363 1.2883 0.0035 0.28%
2025-04-30 163825 中銀互利半年定開債 1.2363 1.2883 1.2350 1.2870 0.0013 0.11%
2025-04-25 163825 中銀互利半年定開債 1.2350 1.2870 1.2342 1.2862 0.0008 0.06%
2025-04-18 163825 中銀互利半年定開債 1.2342 1.2862 1.2346 1.2866 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 163825 中銀互利半年定開債 1.2346 1.2866 1.2348 1.2868 -0.0002 -0.02%
2025-04-03 163825 中銀互利半年定開債 1.2348 1.2868 1.2312 1.2832 0.0036 0.29%
2025-03-28 163825 中銀互利半年定開債 1.2312 1.2832 1.2294 1.2814 0.0018 0.15%
2025-03-21 163825 中銀互利半年定開債 1.2294 1.2814 1.2291 1.2811 0.0003 0.02%
2025-03-14 163825 中銀互利半年定開債 1.2291 1.2811 1.2297 1.2817 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 163825 中銀互利半年定開債 1.2297 1.2817 1.2295 1.2815 0.0002 0.02%
2025-02-28 163825 中銀互利半年定開債 1.2295 1.2815 1.2332 1.2852 -0.0037 -0.30%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%