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長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C(長(zhǎng)信富安純債C)基金凈值查詢(519944)

今天最新凈值 1.0925 -0.0001 -0.0100% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4450
  • 成立日期：2015-11-23
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.9334億
  • 最近資產(chǎn)：14.97億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：馮彬
近一季長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C|長(zhǎng)信富安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C(519944)基金累計(jì)收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0927 1.4452 1.0925 1.4450 0.0002 0.02%
2025-05-16 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0926 1.4451 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0926 1.4451 1.0925 1.4450 0.0001 0.01%
2025-05-14 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0925 1.4450 0.0000 0.00%
2025-05-13 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0925 1.4450 1.0922 1.4447 0.0003 0.03%
2025-05-12 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0922 1.4447 1.0923 1.4448 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0923 1.4448 1.0919 1.4444 0.0004 0.04%
2025-05-08 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0919 1.4444 1.0913 1.4438 0.0006 0.05%
2025-05-07 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0913 1.4438 1.0915 1.4440 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0915 1.4440 1.0912 1.4437 0.0003 0.03%
2025-04-30 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0912 1.4437 1.0909 1.4434 0.0003 0.03%
2025-04-29 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0909 1.4434 1.0903 1.4428 0.0006 0.06%
2025-04-28 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0903 1.4428 1.0900 1.4425 0.0003 0.03%
2025-04-25 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0900 1.4425 1.0900 1.4425 0.0000 0.00%
2025-04-24 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0900 1.4425 1.0901 1.4426 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0901 1.4426 1.0904 1.4429 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0904 1.4429 1.0902 1.4427 0.0002 0.02%
2025-04-21 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0902 1.4427 1.0903 1.4428 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0903 1.4428 1.0902 1.4427 0.0001 0.01%
2025-04-17 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0902 1.4427 1.0904 1.4429 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0904 1.4429 1.0898 1.4423 0.0006 0.06%
2025-04-15 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0898 1.4423 1.0897 1.4422 0.0001 0.01%
2025-04-14 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0897 1.4422 1.0896 1.4421 0.0001 0.01%
2025-04-11 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0896 1.4421 1.0893 1.4418 0.0003 0.03%
2025-04-10 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0893 1.4418 1.0893 1.4418 0.0000 0.00%
2025-04-09 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0893 1.4418 1.0894 1.4419 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0894 1.4419 1.0899 1.4424 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0899 1.4424 1.0884 1.4409 0.0015 0.14%
2025-04-03 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0884 1.4409 1.0870 1.4395 0.0014 0.13%
2025-04-02 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0870 1.4395 1.0866 1.4391 0.0004 0.04%
2025-04-01 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0866 1.4391 1.0864 1.4389 0.0002 0.02%
2025-03-31 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0864 1.4389 1.0861 1.4386 0.0003 0.03%
2025-03-28 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0861 1.4386 1.0860 1.4385 0.0001 0.01%
2025-03-27 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0860 1.4385 1.0860 1.4385 0.0000 0.00%
2025-03-26 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0860 1.4385 1.0857 1.4382 0.0003 0.03%
2025-03-25 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0857 1.4382 1.0854 1.4379 0.0003 0.03%
2025-03-24 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0854 1.4379 1.0851 1.4376 0.0003 0.03%
2025-03-21 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0851 1.4376 1.0848 1.4373 0.0003 0.03%
2025-03-20 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0848 1.4373 1.0845 1.4370 0.0003 0.03%
2025-03-19 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0845 1.4370 1.0843 1.4368 0.0002 0.02%
2025-03-18 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0843 1.4368 1.0842 1.4367 0.0001 0.01%
2025-03-17 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0842 1.4367 1.0842 1.4367 0.0000 0.00%
2025-03-14 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0842 1.4367 1.0839 1.4364 0.0003 0.03%
2025-03-13 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0839 1.4364 1.0835 1.4360 0.0004 0.04%
2025-03-12 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0835 1.4360 1.0834 1.4359 0.0001 0.01%
2025-03-11 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0834 1.4359 1.0836 1.4361 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0836 1.4361 1.0837 1.4362 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0837 1.4362 1.0840 1.4365 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0840 1.4365 1.0837 1.4362 0.0003 0.03%
2025-03-05 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0837 1.4362 1.0835 1.4360 0.0002 0.02%
2025-03-04 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0835 1.4360 1.0833 1.4358 0.0002 0.02%
2025-03-03 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0833 1.4358 1.0830 1.4355 0.0003 0.03%
2025-02-28 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0830 1.4355 1.0830 1.4355 0.0000 0.00%
2025-02-27 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0830 1.4355 1.0831 1.4356 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0831 1.4356 1.0830 1.4355 0.0001 0.01%
2025-02-25 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0830 1.4355 1.0831 1.4356 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0831 1.4356 1.0834 1.4359 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0834 1.4359 1.0837 1.4362 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1890 8.71%
東海祥瑞C 1.0730 1.38%
招商金鴻債券A 1.1664 0.23%
招商金鴻債券C 1.1523 0.23%
招商金鴻債券D 1.1603 0.22%
南方金利C 1.0170 0.10%
易基永旭添利定開 1.0450 0.10%
易方達(dá)純債A 1.0280 0.10%
易方達(dá)純債C 1.0270 0.10%
景順鑫月薪 1.0060 0.10%