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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(016601)

今天最新凈值 1.0673 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0953
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0976億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲
近一季興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式(016601)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0673 1.0953 1.0666 1.0946 0.0007 0.07%
2025-05-09 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0666 1.0946 1.0647 1.0927 0.0019 0.18%
2025-04-30 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0647 1.0927 1.0638 1.0918 0.0009 0.08%
2025-04-25 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0638 1.0918 1.0646 1.0926 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0646 1.0926 1.0645 1.0925 0.0001 0.01%
2025-04-11 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0645 1.0925 1.0626 1.0906 0.0019 0.18%
2025-04-03 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0626 1.0906 1.0600 1.0880 0.0026 0.25%
2025-03-28 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0600 1.0880 1.0578 1.0858 0.0022 0.21%
2025-03-21 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0578 1.0858 1.0559 1.0839 0.0019 0.18%
2025-03-14 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0559 1.0839 1.0559 1.0839 0.0000 0.00%
2025-03-07 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0559 1.0839 1.0569 1.0849 -0.0010 -0.09%
2025-02-28 016601 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 1.0569 1.0849 1.0593 1.0873 -0.0024 -0.23%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
博時(shí)聚源純債債券A 1.0629 3.59%
博時(shí)聚源純債債券C 1.0626 3.57%
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%