南方道瓊斯美國精選A(美國REIT)基金凈值查詢(160140)
今天最新凈值
1.2969
0.0003 0.0200%
2025-05-20
- 累計凈值：1.3169
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：3.9397億
- 最近資產(chǎn)：5.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一季南方道瓊斯美國精選A|美國REIT基金凈值查詢
近一季,南方道瓊斯美國精選A(160140)基金累計收益率-1.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2969 |
1.3169 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2969 |
1.3169 |
1.2966 |
1.3166 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2966 |
1.3166 |
1.2815 |
1.3015 |
0.0151 |
1.18% |
| 2025-05-15 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2815 |
1.3015 |
1.2620 |
1.2820 |
0.0195 |
1.55% |
| 2025-05-14 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2620 |
1.2820 |
1.2755 |
1.2955 |
-0.0135 |
-1.06% |
| 2025-05-13 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2755 |
1.2955 |
1.2920 |
1.3120 |
-0.0165 |
-1.28% |
| 2025-05-12 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2920 |
1.3120 |
1.2799 |
1.2999 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2799 |
1.2999 |
1.2713 |
1.2913 |
0.0086 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2713 |
1.2913 |
1.2748 |
1.2948 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2748 |
1.2948 |
1.2721 |
1.2921 |
0.0027 |
0.21% |
|
|
| 2025-05-06 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2721 |
1.2921 |
1.2652 |
1.2852 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-04-30 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2652 |
1.2852 |
1.2562 |
1.2762 |
0.0090 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2562 |
1.2762 |
1.2595 |
1.2795 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2595 |
1.2795 |
1.2508 |
1.2708 |
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0.70% |
| 2025-04-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2508 |
1.2708 |
1.2521 |
1.2721 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2521 |
1.2721 |
1.2476 |
1.2676 |
0.0045 |
0.36% |
| 2025-04-23 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2476 |
1.2676 |
1.2404 |
1.2604 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-04-22 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2404 |
1.2604 |
1.2184 |
1.2384 |
0.0220 |
1.81% |
| 2025-04-21 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2184 |
1.2384 |
1.2428 |
1.2628 |
-0.0244 |
-1.96% |
| 2025-04-18 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2428 |
1.2628 |
1.2431 |
1.2631 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2431 |
1.2631 |
1.2257 |
1.2457 |
0.0174 |
1.42% |
| 2025-04-16 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2257 |
1.2457 |
1.2252 |
1.2452 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2252 |
1.2452 |
1.2221 |
1.2421 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-04-14 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2221 |
1.2421 |
1.1980 |
1.2180 |
0.0241 |
2.01% |
| 2025-04-11 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.1980 |
1.2180 |
1.1856 |
1.2056 |
0.0124 |
1.05% |
|
|
| 2025-04-10 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.1856 |
1.2056 |
1.2135 |
1.2335 |
-0.0279 |
-2.30% |
| 2025-04-09 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2135 |
1.2335 |
1.1422 |
1.1622 |
0.0713 |
6.24% |
| 2025-04-08 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.1422 |
1.1622 |
1.1674 |
1.1874 |
-0.0252 |
-2.16% |
| 2025-04-07 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.1674 |
1.1874 |
1.2521 |
1.2721 |
-0.0847 |
-6.76% |
| 2025-04-03 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2521 |
1.2721 |
1.3022 |
1.3222 |
-0.0501 |
-3.85% |
| 2025-04-02 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3022 |
1.3222 |
1.2946 |
1.3146 |
0.0076 |
0.59% |
| 2025-04-01 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2946 |
1.3146 |
1.2945 |
1.3145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2945 |
1.3145 |
1.2826 |
1.3026 |
0.0119 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2826 |
1.3026 |
1.2831 |
1.3031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2831 |
1.3031 |
1.2897 |
1.3097 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2897 |
1.3097 |
1.2822 |
1.3022 |
0.0075 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2822 |
1.3022 |
1.2946 |
1.3146 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2025-03-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2946 |
1.3146 |
1.2722 |
1.2922 |
0.0224 |
1.76% |
| 2025-03-21 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2722 |
1.2922 |
1.2893 |
1.3093 |
-0.0171 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2893 |
1.3093 |
1.2909 |
1.3109 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-19 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2909 |
1.3109 |
1.2901 |
1.3101 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2901 |
1.3101 |
1.2975 |
1.3175 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2975 |
1.3175 |
1.2778 |
1.2978 |
0.0197 |
1.54% |
| 2025-03-14 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2778 |
1.2978 |
1.2587 |
1.2787 |
0.0191 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2587 |
1.2787 |
1.2847 |
1.3047 |
-0.0260 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2847 |
1.3047 |
1.2887 |
1.3087 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.2887 |
1.3087 |
1.3017 |
1.3217 |
-0.0130 |
-1.00% |
| 2025-03-10 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3017 |
1.3217 |
1.3165 |
1.3365 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2025-03-07 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3165 |
1.3365 |
1.3113 |
1.3313 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-03-06 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3113 |
1.3313 |
1.3463 |
1.3663 |
-0.0350 |
-2.60% |
| 2025-03-05 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3463 |
1.3663 |
1.3334 |
1.3534 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-03-04 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3334 |
1.3534 |
1.3496 |
1.3696 |
-0.0162 |
-1.20% |
| 2025-03-03 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3496 |
1.3696 |
1.3415 |
1.3615 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3415 |
1.3615 |
1.3318 |
1.3518 |
0.0097 |
0.73% |
| 2025-02-27 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3318 |
1.3518 |
1.3248 |
1.3448 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-02-26 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3248 |
1.3448 |
1.3300 |
1.3500 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2025-02-25 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3300 |
1.3500 |
1.3202 |
1.3402 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-02-24 |
160140 |
南方道瓊斯美國精選A |
1.3202 |
1.3402 |
1.3150 |
1.3350 |
0.0052 |
0.40% |
