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中信建投景明一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢(013866)

今天最新凈值 1.1394 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1394
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8733億
  • 最近資產(chǎn)：6.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：潘泓宇
近一季中信建投景明一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投景明一年定開債券發(fā)起式(013866)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1401 1.1401 1.1394 1.1394 0.0007 0.06%
2025-05-21 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-20 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1391 1.1391 1.1386 1.1386 0.0005 0.04%
2025-05-19 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1386 1.1386 1.1379 1.1379 0.0007 0.06%
2025-05-16 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1379 1.1379 1.1387 1.1387 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1387 1.1387 1.1390 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2025-05-13 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 0.0000 0.00%
2025-05-12 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1390 1.1390 1.1397 1.1397 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1397 1.1397 1.1386 1.1386 0.0011 0.10%
2025-05-08 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1386 1.1386 1.1375 1.1375 0.0011 0.10%
2025-05-07 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1375 1.1375 1.1377 1.1377 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2025-04-30 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1375 1.1375 1.1368 1.1368 0.0007 0.06%
2025-04-29 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1368 1.1368 1.1360 1.1360 0.0008 0.07%
2025-04-28 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1360 1.1360 1.1356 1.1356 0.0004 0.04%
2025-04-25 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1356 1.1356 1.1362 1.1362 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1362 1.1362 1.1365 1.1365 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1365 1.1365 1.1370 1.1370 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2025-04-21 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1368 1.1368 1.1369 1.1369 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1370 1.1370 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1370 1.1370 1.1371 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
2025-04-15 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1368 1.1368 1.1370 1.1370 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1370 1.1370 1.1368 1.1368 0.0002 0.02%
2025-04-11 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1368 1.1368 1.1366 1.1366 0.0002 0.02%
2025-04-10 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1366 1.1366 1.1371 1.1371 -0.0005 -0.04%
2025-04-09 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1371 1.1371 1.1369 1.1369 0.0002 0.02%
2025-04-08 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1369 1.1369 1.1377 1.1377 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1377 1.1377 1.1343 1.1343 0.0034 0.30%
2025-04-03 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1343 1.1343 1.1324 1.1324 0.0019 0.17%
2025-04-02 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1324 1.1324 1.1319 1.1319 0.0005 0.04%
2025-04-01 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2025-03-31 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1317 1.1317 1.1315 1.1315 0.0002 0.02%
2025-03-28 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1315 1.1315 1.1313 1.1313 0.0002 0.02%
2025-03-27 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-03-26 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1312 1.1312 1.1308 1.1308 0.0004 0.04%
2025-03-25 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1308 1.1308 1.1302 1.1302 0.0006 0.05%
2025-03-24 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1302 1.1302 1.1300 1.1300 0.0002 0.02%
2025-03-21 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1300 1.1300 1.1297 1.1297 0.0003 0.03%
2025-03-20 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1297 1.1297 1.1287 1.1287 0.0010 0.09%
2025-03-19 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1287 1.1287 1.1283 1.1283 0.0004 0.04%
2025-03-18 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1283 1.1283 1.1280 1.1280 0.0003 0.03%
2025-03-17 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1280 1.1280 1.1288 1.1288 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1288 1.1288 1.1283 1.1283 0.0005 0.04%
2025-03-13 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2025-03-12 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1265 1.1265 1.1254 1.1254 0.0011 0.10%
2025-03-11 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1254 1.1254 1.1271 1.1271 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1271 1.1271 1.1275 1.1275 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1275 1.1275 1.1293 1.1293 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1293 1.1293 1.1303 1.1303 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1303 1.1303 1.1300 1.1300 0.0003 0.03%
2025-03-04 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2025-03-03 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1298 1.1298 1.1291 1.1291 0.0007 0.06%
2025-02-28 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-02-27 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1291 1.1291 1.1303 1.1303 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1305 1.1305 1.1310 1.1310 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 013866 中信建投景明一年定開債券發(fā)起式 1.1310 1.1310 1.1322 1.1322 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%