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東方永興18個(gè)月定開債C(東方永興18個(gè)月定期開放債券C) - 基金主頁(代碼:003325)

今天最新凈值 1.3145 0.0007 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4725
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5325億
  • 最近資產(chǎn)：22.51億
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.60% 0.04% 0.16% 0.57% 3.22% 9.85% 18.57% 52.41%
同類排名 933/3286 485/3399 1638/3377 644/3314 1445/2961 169/2438 29/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.1180元
2018-04-20 2018-04-20 2018-04-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
東方永興18個(gè)月定開債C(003325)基金檔案
基金代碼 003325 基金簡稱 東方永興18個(gè)月定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-10~2016-10-28 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 吳萍萍 基金托管人 基金公司 東方基金
最近資產(chǎn) 22.51億 最近份額 17.5325億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富多策略純債A 1.1669 0.06%
匯添富多策略純債C 1.1430 0.05%
匯添富多策略純債E 1.1560 0.05%
泰康安益純債債券A 1.1154 0.04%
泰康安益純債債券C 1.0242 0.04%
交銀裕坤純債一年定期開放債券C 1.1355 0.04%
匯添富穩(wěn)添利C 1.0942 0.03%
招商招祥純債A 1.1741 0.03%
匯添富鑫瑞債券A 1.1609 0.03%
匯添富鑫瑞債券C 1.1638 0.03%