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國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金盤中實時估值(007999)

今天最新凈值 1.0227 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2187
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.2866億
  • 最近資產(chǎn)：80.11億元
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 陳建華
國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-22 0.01% 0.00%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.01% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金007999實時估值圖
國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金007999實時估值圖
國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金動態(tài)
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%