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匯安豐益混合C - 基金主頁(代碼:004561)

今天最新凈值 1.0102 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1932
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1984億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：陳欣 張昆
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-10-28 2022-10-28 2022-10-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-29 2022-08-29 2022-08-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-05-11 2022-05-11 2022-05-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0470元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
匯安豐益混合C基金動(dòng)態(tài)
匯安豐益混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688153 唯捷創(chuàng)芯 0.1500 0.02% -1.70%
688209 英集芯 0.3500 0.02% -1.62%
匯安豐益混合C(004561)基金檔案
基金代碼 004561 基金簡稱 匯安豐益混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-08~2017-05-26 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 陳欣 張昆 基金托管人 基金公司 匯安基金
最近資產(chǎn) 0.20億 最近份額 0.1984億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%