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東興興瑞一年定開(kāi)C基金凈值查詢(013333)

今天最新凈值 1.3722 -0.0064 -0.4600% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3922
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1724億
  • 最近資產(chǎn)：6.55億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：司馬義買(mǎi)買(mǎi)提
近一季東興興瑞一年定開(kāi)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東興興瑞一年定開(kāi)C(013333)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3722 1.3922 1.3786 1.3986 -0.0064 -0.46%
2025-05-09 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3786 1.3986 1.3800 1.4000 -0.0014 -0.10%
2025-04-30 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3800 1.4000 1.3754 1.3954 0.0046 0.33%
2025-04-25 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3754 1.3954 1.3759 1.3959 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3759 1.3959 1.3771 1.3971 -0.0012 -0.09%
2025-04-11 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3771 1.3971 1.3665 1.3865 0.0106 0.78%
2025-04-03 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3665 1.3865 1.3477 1.3677 0.0188 1.39%
2025-03-28 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3477 1.3677 1.3372 1.3572 0.0105 0.79%
2025-03-21 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3372 1.3572 1.3363 1.3563 0.0009 0.07%
2025-03-14 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3363 1.3563 1.3456 1.3656 -0.0093 -0.69%
2025-03-07 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3456 1.3656 1.3579 1.3779 -0.0123 -0.91%
2025-02-28 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.3579 1.3779 1.3598 1.3798 -0.0019 -0.14%