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中加享潤兩年定開債(中加享潤兩年債券)基金凈值查詢(007928)

今天最新凈值 1.0079 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1514
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9841億
  • 最近資產(chǎn)：80.28億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
近一季中加享潤兩年定開債|中加享潤兩年債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加享潤兩年定開債(007928)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 007928 中加享潤兩年定開債 1.0079 1.1514 1.0074 1.1509 0.0005 0.05%
2025-05-09 007928 中加享潤兩年定開債 1.0074 1.1509 1.0068 1.1503 0.0006 0.06%
2025-04-30 007928 中加享潤兩年定開債 1.0068 1.1503 1.0064 1.1499 0.0004 0.04%
2025-04-25 007928 中加享潤兩年定開債 1.0064 1.1499 1.0060 1.1495 0.0004 0.04%
2025-04-18 007928 中加享潤兩年定開債 1.0060 1.1495 1.0055 1.1490 0.0005 0.05%
2025-04-11 007928 中加享潤兩年定開債 1.0055 1.1490 1.0050 1.1485 0.0005 0.05%
2025-04-03 007928 中加享潤兩年定開債 1.0050 1.1485 1.0046 1.1481 0.0004 0.04%
2025-03-28 007928 中加享潤兩年定開債 1.0046 1.1481 1.0041 1.1476 0.0005 0.05%
2025-03-21 007928 中加享潤兩年定開債 1.0041 1.1476 1.0037 1.1472 0.0004 0.04%
2025-03-14 007928 中加享潤兩年定開債 1.0037 1.1472 1.0092 1.1467 -0.0055 0.05%
2025-03-07 007928 中加享潤兩年定開債 1.0092 1.1467 1.0087 1.1462 0.0005 0.05%
2025-02-28 007928 中加享潤兩年定開債 1.0087 1.1462 1.0083 1.1458 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%