人保安和定開(kāi)基金凈值查詢(008859)
今天最新凈值
1.0761
-0.0008 -0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.0761
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0968億
- 最近資產(chǎn)：5.37億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳亮谷 朱銳
近一季,人保安和定開(kāi)(008859)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0761 |
1.0761 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0769 |
1.0769 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0747 |
1.0747 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0724 |
1.0724 |
1.0729 |
1.0729 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0729 |
1.0729 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0726 |
1.0726 |
1.0710 |
1.0710 |
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0.15% |
| 2025-04-03 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0710 |
1.0710 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0045 |
0.42% |
| 2025-03-28 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0665 |
1.0665 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-21 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0650 |
1.0650 |
1.0627 |
1.0627 |
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0.22% |
| 2025-03-14 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
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| 2025-03-07 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0621 |
1.0621 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
008859 |
人保安和定開(kāi) |
1.0647 |
1.0647 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0030 |
-0.28% |
