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中加享潤(rùn)兩年定開債(中加享潤(rùn)兩年債券) - 基金主頁(yè)(代碼:007928)

今天最新凈值 1.0079 0.0005 0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1514
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9841億
  • 最近資產(chǎn)：80.28億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：李瑾懿 袁素
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.89% 0.05% 0.24% 0.61% 2.77% 5.46% 8.36% 16.17%
同類排名 389/3286 348/3399 543/3377 535/3314 2036/2961 2063/2438 1678/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-11 2024-09-11 2024-09-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-07-10 2024-07-10 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-04-08 2024-04-08 2024-04-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0060元
中加享潤(rùn)兩年定開債(007928)基金檔案
基金代碼 007928 基金簡(jiǎn)稱 中加享潤(rùn)兩年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-10-16~2019-11-27 成立日期 2019-11-29 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李瑾懿 袁素 基金托管人 基金公司 中加基金
最近資產(chǎn) 80.28億 最近份額 79.9841億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%