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申萬菱信安泰鼎利一年定開債(申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券)基金凈值查詢(008968)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0442 -0.0009 -0.0900% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1601
成立日期：2020-02-27
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：8.0694億
最近資產(chǎn)：8.23億
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：葉瑜珍

近一季申萬菱信安泰鼎利一年定開債|申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,申萬菱信安泰鼎利一年定開債(008968)基金累計(jì)收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0442	1.1601	1.0451	1.1610	-0.0009	-0.09%
2025-05-09	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0451	1.1610	1.0441	1.1600	0.0010	0.10%
2025-05-07	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0441	1.1600	1.0444	1.1603	-0.0003	-0.03%
2025-05-06	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0444	1.1603	1.0441	1.1600	0.0003	0.03%
2025-04-30	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0441	1.1600	1.0439	1.1598	0.0002	0.02%
2025-04-29	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0439	1.1598	1.0430	1.1589	0.0009	0.09%
2025-04-28	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0430	1.1589	1.0426	1.1585	0.0004	0.04%
2025-04-25	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0426	1.1585	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-04-18	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0426	1.1585	1.0426	1.1585	0.0000	0.00%
2025-04-11	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0426	1.1585	1.0412	1.1571	0.0014	0.13%

2025-04-03	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0412	1.1571	1.0388	1.1547	0.0024	0.23%
2025-03-28	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0388	1.1547	1.0373	1.1532	0.0015	0.14%
2025-03-21	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0373	1.1532	1.0366	1.1525	0.0007	0.07%
2025-03-14	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0366	1.1525	1.0371	1.1530	-0.0005	-0.05%
2025-03-07	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0371	1.1530	1.0380	1.1539	-0.0009	-0.09%
2025-02-28	008968	申萬菱信安泰鼎利一年定開債	1.0380	1.1539	1.0394	1.1553	-0.0014	-0.13%

標(biāo)簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接A	1.0354	0.35%
300價(jià)值E	1.1772	0.35%
申萬菱信滬深300價(jià)值ETF聯(lián)接C	1.0344	0.34%
申萬滬深300A	1.0891	0.33%
申萬菱信新動(dòng)力混合A	0.4935	0.22%
滬50ETF	3.5077	0.19%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券A	1.0639	0.02%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動(dòng)持有短債債券C	1.0571	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1235	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1066	0.02%

債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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申萬菱信安泰鼎利一年定開債(申萬菱信安泰鼎利一年定期開放債券)基金凈值查詢(008968)