搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時安誠3個月定開債A(博時安誠18個月定開A) - 基金主頁(代碼:003564)

今天最新凈值 1.0915 -0.0015 -0.1400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2915
  • 成立日期：2016-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0098億
  • 最近資產：0.01億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：程卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.92% -0.14% 0.29% 1.32% 8.50% 11.40% 14.51% 32.52%
同類排名 28/3286 2365/3399 259/3377 36/3314 29/2961 69/2438 90/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-27 2021-08-27 2021-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
博時安誠3個月定開債A(003564)基金檔案
基金代碼 003564 基金簡稱 博時安誠3個月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-27~2016-11-04 成立日期 2016-11-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 基金公司 博時基金
最近資產 0.01億 最近份額 0.0098億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%