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長(zhǎng)信富全純債一年定開債A(長(zhǎng)信富全A)基金凈值查詢(519941)

今天最新凈值 1.0476 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2855
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9399億
  • 最近資產(chǎn)：4.12億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：張文琍
近一季長(zhǎng)信富全純債一年定開債A|長(zhǎng)信富全A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信富全純債一年定開債A(519941)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0482 1.2861 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0476 1.2855 1.0478 1.2857 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0478 1.2857 1.0471 1.2850 0.0007 0.07%
2025-04-30 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0471 1.2850 1.0462 1.2841 0.0009 0.09%
2025-04-25 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0462 1.2841 1.0463 1.2842 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0463 1.2842 1.0461 1.2840 0.0002 0.02%
2025-04-11 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0461 1.2840 1.0449 1.2828 0.0012 0.11%
2025-04-03 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0449 1.2828 1.0424 1.2803 0.0025 0.24%
2025-03-28 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0424 1.2803 1.0412 1.2791 0.0012 0.12%
2025-03-21 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0412 1.2791 1.0404 1.2783 0.0008 0.08%
2025-03-14 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0404 1.2783 1.0404 1.2783 0.0000 0.00%
2025-03-07 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0404 1.2783 1.0416 1.2795 -0.0012 -0.12%
2025-02-28 519941 長(zhǎng)信富全純債一年定開債A 1.0416 1.2795 1.0428 1.2807 -0.0012 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%