山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(山證裕利)基金凈值查詢(003179)
今天最新凈值
1.1121
-0.0023 -0.2100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.3301
- 成立日期：2016-08-24
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：0.1099億
- 最近資產(chǎn)：0.74億元
- 基金公司：山西證券
- 基金經(jīng)理：華志貴 劉凌云 繆佳 劉相鵬 藍(lán)燁
近一季山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式|山證裕利基金凈值查詢
近一季,山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式(003179)基金累計收益率-0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1117 |
1.3297 |
1.1121 |
1.3301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
1.1121 |
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| 2025-05-20 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-14 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-12 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.1220 |
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1.1220 |
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003179 |
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| 2025-04-21 |
003179 |
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|
| 2025-04-14 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-04-07 |
003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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1.1178 |
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003179 |
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山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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003179 |
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 |
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-0.12% |
