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易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(012864)

今天最新凈值 1.7613 -0.0447 -2.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7613
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4676億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋釗賢
近一季易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C|易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C(012864)基金累計(jì)收益率-4.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7485 1.7485 1.7613 1.7613 -0.0128 -0.73%
2025-05-21 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7613 1.7613 1.8060 1.8060 -0.0447 -2.48%
2025-05-20 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8060 1.8060 1.7991 1.7991 0.0069 0.38%
2025-05-19 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7991 1.7991 1.7909 1.7909 0.0082 0.46%
2025-05-16 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7909 1.7909 1.7633 1.7633 0.0276 1.57%
2025-05-15 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7633 1.7633 1.7361 1.7361 0.0272 1.57%
2025-05-14 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7361 1.7361 1.7683 1.7683 -0.0322 -1.82%
2025-05-13 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7683 1.7683 1.8015 1.8015 -0.0332 -1.84%
2025-05-12 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8015 1.8015 1.7548 1.7548 0.0467 2.66%
2025-05-09 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7548 1.7548 1.7603 1.7603 -0.0055 -0.31%
2025-05-08 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7603 1.7603 1.7578 1.7578 0.0025 0.14%
2025-05-07 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7578 1.7578 1.7326 1.7326 0.0252 1.45%
2025-05-06 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7326 1.7326 1.7716 1.7716 -0.0390 -2.20%
2025-04-30 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7716 1.7716 1.7604 1.7604 0.0112 0.64%
2025-04-29 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7604 1.7604 1.7526 1.7526 0.0078 0.45%
2025-04-28 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7526 1.7526 1.7472 1.7472 0.0054 0.31%
2025-04-25 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7472 1.7472 1.7516 1.7516 -0.0044 -0.25%
2025-04-24 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7516 1.7516 1.7262 1.7262 0.0254 1.47%
2025-04-23 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7262 1.7262 1.7057 1.7057 0.0205 1.20%
2025-04-22 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7057 1.7057 1.6679 1.6679 0.0378 2.27%
2025-04-21 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6679 1.6679 1.7046 1.7046 -0.0367 -2.15%
2025-04-18 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7046 1.7046 1.7050 1.7050 -0.0004 -0.02%
2025-04-17 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7050 1.7050 1.7119 1.7119 -0.0069 -0.40%
2025-04-16 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7119 1.7119 1.7270 1.7270 -0.0151 -0.87%
2025-04-15 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7270 1.7270 1.7455 1.7455 -0.0185 -1.06%
2025-04-14 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7455 1.7455 1.7223 1.7223 0.0232 1.35%
2025-04-11 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7223 1.7223 1.6974 1.6974 0.0249 1.47%
2025-04-10 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6974 1.6974 1.7562 1.7562 -0.0588 -3.35%
2025-04-09 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7562 1.7562 1.6699 1.6699 0.0863 5.17%
2025-04-08 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6699 1.6699 1.7027 1.7027 -0.0328 -1.93%
2025-04-07 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7027 1.7027 1.7947 1.7947 -0.0920 -5.13%
2025-04-03 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.7947 1.7947 1.8221 1.8221 -0.0274 -1.50%
2025-04-02 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8221 1.8221 1.8087 1.8087 0.0134 0.74%
2025-04-01 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8087 1.8087 1.8295 1.8295 -0.0208 -1.14%
2025-03-31 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8295 1.8295 1.8180 1.8180 0.0115 0.63%
2025-03-28 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8180 1.8180 1.8322 1.8322 -0.0142 -0.78%
2025-03-27 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8322 1.8322 1.8282 1.8282 0.0040 0.22%
2025-03-26 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8282 1.8282 1.8326 1.8326 -0.0044 -0.24%
2025-03-25 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8326 1.8326 1.8505 1.8505 -0.0179 -0.97%
2025-03-24 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8505 1.8505 1.8332 1.8332 0.0173 0.94%
2025-03-21 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8332 1.8332 1.8400 1.8400 -0.0068 -0.37%
2025-03-20 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8400 1.8400 1.8448 1.8448 -0.0048 -0.26%
2025-03-19 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8448 1.8448 1.8503 1.8503 -0.0055 -0.30%
2025-03-18 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8503 1.8503 1.8471 1.8471 0.0032 0.17%
2025-03-17 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8471 1.8471 1.8278 1.8278 0.0193 1.06%
2025-03-14 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8278 1.8278 1.8075 1.8075 0.0203 1.12%
2025-03-13 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8075 1.8075 1.8161 1.8161 -0.0086 -0.47%
2025-03-12 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8161 1.8161 1.8388 1.8388 -0.0227 -1.23%
2025-03-11 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8388 1.8388 1.8700 1.8700 -0.0312 -1.67%
2025-03-10 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8700 1.8700 1.8808 1.8808 -0.0108 -0.57%
2025-03-07 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8808 1.8808 1.8653 1.8653 0.0155 0.83%
2025-03-06 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8653 1.8653 1.8656 1.8656 -0.0003 -0.02%
2025-03-05 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8656 1.8656 1.8489 1.8489 0.0167 0.90%
2025-03-04 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8489 1.8489 1.8643 1.8643 -0.0154 -0.83%
2025-03-03 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8643 1.8643 1.8654 1.8654 -0.0011 -0.06%
2025-02-28 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8654 1.8654 1.8549 1.8549 0.0105 0.57%
2025-02-27 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8549 1.8549 1.8781 1.8781 -0.0232 -1.24%
2025-02-26 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8781 1.8781 1.8942 1.8942 -0.0161 -0.85%
2025-02-25 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8942 1.8942 1.8815 1.8815 0.0127 0.67%
2025-02-24 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8815 1.8815 1.8635 1.8635 0.0180 0.97%