搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鑫元安睿三年定開(kāi)債 - 基金主頁(yè)(代碼:007761)

今天最新凈值 1.0083 0.0007 0.0700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1573
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8527億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.87% 0.07% 0.26% 0.62% 2.60% 5.01% 7.30% 16.78%
同類排名 414/3286 174/3399 400/3377 511/3314 2232/2961 2161/2438 1852/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-26 2025-03-26 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-09-09 2024-09-09 2024-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0110元
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-08-24 2022-08-24 2022-08-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0120元
鑫元安睿三年定開(kāi)債(007761)基金檔案
基金代碼 007761 基金簡(jiǎn)稱 鑫元安睿三年定開(kāi)債 基金全稱
發(fā)行日期 2019-08-05~2019-08-23 成立日期 2019-08-26 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王美芹 鄭文旭 郭卉 基金托管人 基金公司 鑫元基金
最近資產(chǎn) 80.22億 最近份額 79.8527億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%