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興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 - 基金主頁(代碼:016601)

今天最新凈值 1.0673 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0953
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0976億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡艷菲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.58% 0.07% 0.26% 0.48% 3.41% 7.65% - 9.70%
同類排名 999/3286 174/3399 400/3377 966/3314 1183/2961 946/2438 0/2038 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式(016601)基金檔案
基金代碼 016601 基金簡稱 興業(yè)睿信一年定開債券發(fā)起式 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 蔡艷菲 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.39億 最近份額 7.0976億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%