搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)定開債C(興業(yè)定期開放C) - 基金主頁(代碼:002507)

今天最新凈值 1.2590 0.0010 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0545億
  • 最近資產(chǎn)：29.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鳴 臘博
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.04% 0.08% 0.64% 0.56% 4.74% 9.76% 12.91% 44.46%
同類排名 212/797 88/839 143/832 174/800 121/729 79/644 97/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-02-19 2021-02-19 2021-02-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2018-11-22 2018-11-22 2018-11-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2017-12-05 2017-12-05 2017-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
興業(yè)定開債C(002507)基金檔案
基金代碼 002507 基金簡稱 興業(yè)定開債C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 周鳴 臘博 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 29.13億 最近份額 24.0545億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%