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東方永興18個月定開債C(東方永興18個月定期開放債券C)基金凈值查詢(003325)

今天最新凈值 1.3148 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4728
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.5325億
  • 最近資產(chǎn)：2.66億元
  • 基金公司：東方基金
  • 基金經(jīng)理：吳萍萍
近一季東方永興18個月定開債C|東方永興18個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方永興18個月定開債C(003325)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.3150 1.4730 1.3148 1.4728 0.0002 0.02%
2025-05-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3148 1.4728 1.3145 1.4725 0.0003 0.02%
2025-05-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3145 1.4725 1.3138 1.4718 0.0007 0.05%
2025-05-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3138 1.4718 1.3135 1.4715 0.0003 0.02%
2025-05-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.3135 1.4715 1.3138 1.4718 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.3138 1.4718 1.3134 1.4714 0.0004 0.03%
2025-05-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3134 1.4714 1.3128 1.4708 0.0006 0.05%
2025-05-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.3128 1.4708 1.3128 1.4708 0.0000 0.00%
2025-05-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.3128 1.4708 1.3130 1.4710 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.3130 1.4710 1.3123 1.4703 0.0007 0.05%
2025-05-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.3123 1.4703 1.3114 1.4694 0.0009 0.07%
2025-05-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3114 1.4694 1.3111 1.4691 0.0003 0.02%
2025-05-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3111 1.4691 1.3108 1.4688 0.0003 0.02%
2025-04-30 003325 東方永興18個月定開債C 1.3108 1.4688 1.3104 1.4684 0.0004 0.03%
2025-04-29 003325 東方永興18個月定開債C 1.3104 1.4684 1.3100 1.4680 0.0004 0.03%
2025-04-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3100 1.4680 1.3098 1.4678 0.0002 0.02%
2025-04-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3098 1.4678 1.3100 1.4680 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3100 1.4680 1.3101 1.4681 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 003325 東方永興18個月定開債C 1.3101 1.4681 1.3106 1.4686 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 003325 東方永興18個月定開債C 1.3106 1.4686 1.3105 1.4685 0.0001 0.01%
2025-04-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3105 1.4685 1.3110 1.4690 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3110 1.4690 0.0000 0.00%
2025-04-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3114 1.4694 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 003325 東方永興18個月定開債C 1.3114 1.4694 1.3112 1.4692 0.0002 0.02%
2025-04-15 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3112 1.4692 0.0000 0.00%
2025-04-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3112 1.4692 0.0000 0.00%
2025-04-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.3112 1.4692 1.3108 1.4688 0.0004 0.03%
2025-04-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.3108 1.4688 1.3110 1.4690 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 003325 東方永興18個月定開債C 1.3110 1.4690 1.3111 1.4691 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003325 東方永興18個月定開債C 1.3111 1.4691 1.3125 1.4705 -0.0014 -0.11%
2025-04-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3125 1.4705 1.3090 1.4670 0.0035 0.27%
2025-04-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.3090 1.4670 1.3062 1.4642 0.0028 0.21%
2025-04-02 003325 東方永興18個月定開債C 1.3062 1.4642 1.3054 1.4634 0.0008 0.06%
2025-04-01 003325 東方永興18個月定開債C 1.3054 1.4634 1.3053 1.4633 0.0001 0.01%
2025-03-31 003325 東方永興18個月定開債C 1.3053 1.4633 1.3049 1.4629 0.0004 0.03%
2025-03-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3049 1.4629 1.3047 1.4627 0.0002 0.02%
2025-03-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.3047 1.4627 1.3044 1.4624 0.0003 0.02%
2025-03-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.3044 1.4624 1.3037 1.4617 0.0007 0.05%
2025-03-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3037 1.4617 1.3030 1.4610 0.0007 0.05%
2025-03-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3030 1.4610 1.3021 1.4601 0.0009 0.07%
2025-03-21 003325 東方永興18個月定開債C 1.3021 1.4601 1.3020 1.4600 0.0001 0.01%
2025-03-20 003325 東方永興18個月定開債C 1.3020 1.4600 1.3004 1.4584 0.0016 0.12%
2025-03-19 003325 東方永興18個月定開債C 1.3004 1.4584 1.2998 1.4578 0.0006 0.05%
2025-03-18 003325 東方永興18個月定開債C 1.2998 1.4578 1.2995 1.4575 0.0003 0.02%
2025-03-17 003325 東方永興18個月定開債C 1.2995 1.4575 1.2999 1.4579 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 003325 東方永興18個月定開債C 1.2999 1.4579 1.2994 1.4574 0.0005 0.04%
2025-03-13 003325 東方永興18個月定開債C 1.2994 1.4574 1.2988 1.4568 0.0006 0.05%
2025-03-12 003325 東方永興18個月定開債C 1.2988 1.4568 1.2984 1.4564 0.0004 0.03%
2025-03-11 003325 東方永興18個月定開債C 1.2984 1.4564 1.2995 1.4575 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 003325 東方永興18個月定開債C 1.2995 1.4575 1.3000 1.4580 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 003325 東方永興18個月定開債C 1.3000 1.4580 1.3013 1.4593 -0.0013 -0.10%
2025-03-06 003325 東方永興18個月定開債C 1.3013 1.4593 1.3014 1.4594 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 003325 東方永興18個月定開債C 1.3014 1.4594 1.3012 1.4592 0.0002 0.02%
2025-03-04 003325 東方永興18個月定開債C 1.3012 1.4592 1.3008 1.4588 0.0004 0.03%
2025-03-03 003325 東方永興18個月定開債C 1.3008 1.4588 1.3004 1.4584 0.0004 0.03%
2025-02-28 003325 東方永興18個月定開債C 1.3004 1.4584 1.3006 1.4586 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 003325 東方永興18個月定開債C 1.3006 1.4586 1.3010 1.4590 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 003325 東方永興18個月定開債C 1.3010 1.4590 1.3010 1.4590 0.0000 0.00%
2025-02-25 003325 東方永興18個月定開債C 1.3010 1.4590 1.3017 1.4597 -0.0007 -0.05%
2025-02-24 003325 東方永興18個月定開債C 1.3017 1.4597 1.3030 1.4610 -0.0013 -0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%