南方道瓊斯美國精選C(美國RE C)基金凈值查詢(160141)
今天最新凈值
1.2220
-0.0324 -2.5800%
2025-05-22
- 累計凈值：1.2420
- 成立日期：2017-10-26
- 基金類型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：4.0463億
- 最近資產(chǎn)：1.39億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：黃亮 張其思
近一季南方道瓊斯美國精選C|美國RE C基金凈值查詢
近一季,南方道瓊斯美國精選C(160141)基金累計收益率-4.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2182 |
1.2382 |
1.2220 |
1.2420 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-21 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2220 |
1.2420 |
1.2544 |
1.2744 |
-0.0324 |
-2.58% |
| 2025-05-20 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2544 |
1.2744 |
1.2618 |
1.2818 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-05-19 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2618 |
1.2818 |
1.2615 |
1.2815 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2615 |
1.2815 |
1.2469 |
1.2669 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-05-15 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2469 |
1.2669 |
1.2279 |
1.2479 |
0.0190 |
1.55% |
| 2025-05-14 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2279 |
1.2479 |
1.2411 |
1.2611 |
-0.0132 |
-1.06% |
| 2025-05-13 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2411 |
1.2611 |
1.2571 |
1.2771 |
-0.0160 |
-1.27% |
| 2025-05-12 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2571 |
1.2771 |
1.2454 |
1.2654 |
0.0117 |
0.94% |
| 2025-05-09 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2454 |
1.2654 |
1.2370 |
1.2570 |
0.0084 |
0.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2370 |
1.2570 |
1.2404 |
1.2604 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2025-05-07 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2404 |
1.2604 |
1.2378 |
1.2578 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2378 |
1.2578 |
1.2313 |
1.2513 |
0.0065 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2313 |
1.2513 |
1.2225 |
1.2425 |
0.0088 |
0.72% |
| 2025-04-29 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2225 |
1.2425 |
1.2258 |
1.2458 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-28 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2258 |
1.2458 |
1.2174 |
1.2374 |
0.0084 |
0.69% |
| 2025-04-25 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2174 |
1.2374 |
1.2187 |
1.2387 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2187 |
1.2387 |
1.2142 |
1.2342 |
0.0045 |
0.37% |
| 2025-04-23 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2142 |
1.2342 |
1.2073 |
1.2273 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-04-22 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2073 |
1.2273 |
1.1859 |
1.2059 |
0.0214 |
1.80% |
| 2025-04-21 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1859 |
1.2059 |
1.2096 |
1.2296 |
-0.0237 |
-1.96% |
| 2025-04-18 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2096 |
1.2296 |
1.2099 |
1.2299 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2099 |
1.2299 |
1.1931 |
1.2131 |
0.0168 |
1.41% |
| 2025-04-16 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1931 |
1.2131 |
1.1926 |
1.2126 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1926 |
1.2126 |
1.1895 |
1.2095 |
0.0031 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1895 |
1.2095 |
1.1662 |
1.1862 |
0.0233 |
2.00% |
| 2025-04-11 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1662 |
1.1862 |
1.1541 |
1.1741 |
0.0121 |
1.05% |
| 2025-04-10 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1541 |
1.1741 |
1.1813 |
1.2013 |
-0.0272 |
-2.30% |
| 2025-04-09 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1813 |
1.2013 |
1.1118 |
1.1318 |
0.0695 |
6.25% |
| 2025-04-08 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1118 |
1.1318 |
1.1364 |
1.1564 |
-0.0246 |
-2.16% |
| 2025-04-07 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.1364 |
1.1564 |
1.2191 |
1.2391 |
-0.0827 |
-6.78% |
| 2025-04-03 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2191 |
1.2391 |
1.2679 |
1.2879 |
-0.0488 |
-3.85% |
| 2025-04-02 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2679 |
1.2879 |
1.2604 |
1.2804 |
0.0075 |
0.60% |
| 2025-04-01 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2604 |
1.2804 |
1.2604 |
1.2804 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2604 |
1.2804 |
1.2488 |
1.2688 |
0.0116 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2488 |
1.2688 |
1.2494 |
1.2694 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2494 |
1.2694 |
1.2558 |
1.2758 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-26 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2558 |
1.2758 |
1.2485 |
1.2685 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2485 |
1.2685 |
1.2605 |
1.2805 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-03-24 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2605 |
1.2805 |
1.2388 |
1.2588 |
0.0217 |
1.75% |
| 2025-03-21 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2388 |
1.2588 |
1.2555 |
1.2755 |
-0.0167 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2555 |
1.2755 |
1.2571 |
1.2771 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-03-19 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2571 |
1.2771 |
1.2563 |
1.2763 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2563 |
1.2763 |
1.2635 |
1.2835 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2025-03-17 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2635 |
1.2835 |
1.2444 |
1.2644 |
0.0191 |
1.53% |
| 2025-03-14 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2444 |
1.2644 |
1.2258 |
1.2458 |
0.0186 |
1.52% |
| 2025-03-13 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2258 |
1.2458 |
1.2511 |
1.2711 |
-0.0253 |
-2.02% |
| 2025-03-12 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2511 |
1.2711 |
1.2550 |
1.2750 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-03-11 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2550 |
1.2750 |
1.2677 |
1.2877 |
-0.0127 |
-1.00% |
| 2025-03-10 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2677 |
1.2877 |
1.2821 |
1.3021 |
-0.0144 |
-1.12% |
| 2025-03-07 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2821 |
1.3021 |
1.2771 |
1.2971 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-06 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2771 |
1.2971 |
1.3111 |
1.3311 |
-0.0340 |
-2.59% |
| 2025-03-05 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.3111 |
1.3311 |
1.2986 |
1.3186 |
0.0125 |
0.96% |
| 2025-03-04 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2986 |
1.3186 |
1.3144 |
1.3344 |
-0.0158 |
-1.20% |
| 2025-03-03 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.3144 |
1.3344 |
1.3066 |
1.3266 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.3066 |
1.3266 |
1.2971 |
1.3171 |
0.0095 |
0.73% |
| 2025-02-27 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2971 |
1.3171 |
1.2904 |
1.3104 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2904 |
1.3104 |
1.2955 |
1.3155 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-02-25 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2955 |
1.3155 |
1.2859 |
1.3059 |
0.0096 |
0.75% |
| 2025-02-24 |
160141 |
南方道瓊斯美國精選C |
1.2859 |
1.3059 |
1.2809 |
1.3009 |
0.0050 |
0.39% |
