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興業(yè)定開債C(興業(yè)定期開放C)基金凈值查詢(002507)

今天最新凈值 1.2590 0.0010 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5110
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.0545億
  • 最近資產(chǎn)：29.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周鳴 臘博
近一季興業(yè)定開債C|興業(yè)定期開放C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)定開債C(002507)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 002507 興業(yè)定開債C 1.2590 1.5110 1.2580 1.5100 0.0010 0.08%
2025-05-09 002507 興業(yè)定開債C 1.2580 1.5100 1.2530 1.5050 0.0050 0.40%
2025-04-30 002507 興業(yè)定開債C 1.2530 1.5050 1.2520 1.5040 0.0010 0.08%
2025-04-25 002507 興業(yè)定開債C 1.2520 1.5040 1.2520 1.5040 0.0000 0.00%
2025-04-18 002507 興業(yè)定開債C 1.2520 1.5040 1.2510 1.5030 0.0010 0.08%
2025-04-11 002507 興業(yè)定開債C 1.2510 1.5030 1.2510 1.5030 0.0000 0.00%
2025-04-03 002507 興業(yè)定開債C 1.2510 1.5030 1.2460 1.4980 0.0050 0.40%
2025-03-28 002507 興業(yè)定開債C 1.2460 1.4980 1.2430 1.4950 0.0030 0.24%
2025-03-21 002507 興業(yè)定開債C 1.2430 1.4950 1.2430 1.4950 0.0000 0.00%
2025-03-14 002507 興業(yè)定開債C 1.2430 1.4950 1.2430 1.4950 0.0000 0.00%
2025-03-07 002507 興業(yè)定開債C 1.2430 1.4950 1.2430 1.4950 0.0000 0.00%
2025-02-28 002507 興業(yè)定開債C 1.2430 1.4950 1.2460 1.4980 -0.0030 -0.24%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%