博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A(博時(shí)安誠(chéng)18個(gè)月定開(kāi)A)基金凈值查詢(003564)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.2915
- 成立日期：2016-11-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：0.0098億
- 最近資產(chǎn)：0.01億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：程卓
近一季博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A|博時(shí)安誠(chéng)18個(gè)月定開(kāi)A基金凈值查詢
近一季,博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A(003564)基金累計(jì)收益率1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003564 |
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-05-09 |
003564 |
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-04-30 |
003564 |
博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-04-25 |
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博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-04-18 |
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博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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| 2025-02-24 |
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博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A |
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