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鑫元安睿三年定開債基金盤中實時估值(007761)

今天最新凈值 1.0083 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1573
  • 成立日期：2019-08-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8527億
  • 最近資產(chǎn)：80.22億
  • 基金公司：鑫元基金
  • 基金經(jīng)理：王美芹 鄭文旭 郭卉
鑫元安睿三年定開債基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.07% 0.00%
2025-05-09 0.05% 0.00%
2025-04-30 0.05% 0.00%
2025-04-25 0.04% 0.00%
2025-04-18 0.05% 0.00%
2025-04-11 0.08% 0.00%
2025-04-03 0.03% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鑫元安睿三年定開債基金007761實時估值圖
鑫元安睿三年定開債基金007761實時估值圖
債券型-長債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
長安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報6個月定開A 1.0096 -0.0012%