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中銀澳享一年定開債發(fā)起式(中銀澳享一年定期開放債券)基金凈值查詢(008662)

今天最新凈值 1.0928 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1679
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.6268億
  • 最近資產(chǎn)：8.15億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：周毅 田原 武葦杭
近一季中銀澳享一年定開債發(fā)起式|中銀澳享一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀澳享一年定開債發(fā)起式(008662)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0930 1.1681 1.0928 1.1679 0.0002 0.02%
2025-05-21 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0928 1.1679 1.0927 1.1678 0.0001 0.01%
2025-05-20 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0927 1.1678 1.0924 1.1675 0.0003 0.03%
2025-05-19 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0924 1.1675 1.0921 1.1672 0.0003 0.03%
2025-05-16 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0921 1.1672 1.0922 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0922 1.1673 1.0922 1.1673 0.0000 0.00%
2025-05-14 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0922 1.1673 1.0923 1.1674 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0923 1.1674 1.0918 1.1669 0.0005 0.05%
2025-05-12 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0918 1.1669 1.0923 1.1674 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0923 1.1674 1.0918 1.1669 0.0005 0.05%
2025-05-08 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0918 1.1669 1.0909 1.1660 0.0009 0.08%
2025-05-07 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0909 1.1660 1.0908 1.1659 0.0001 0.01%
2025-05-06 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0908 1.1659 1.0906 1.1657 0.0002 0.02%
2025-04-30 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0906 1.1657 1.0903 1.1654 0.0003 0.03%
2025-04-29 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0903 1.1654 1.0896 1.1647 0.0007 0.06%
2025-04-28 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0896 1.1647 1.0893 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-25 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0893 1.1644 1.0893 1.1644 0.0000 0.00%
2025-04-24 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0893 1.1644 1.0894 1.1645 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0894 1.1645 1.0898 1.1649 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0898 1.1649 1.0895 1.1646 0.0003 0.03%
2025-04-21 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0895 1.1646 1.0897 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0897 1.1648 1.0896 1.1647 0.0001 0.01%
2025-04-17 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0896 1.1647 1.0897 1.1648 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0897 1.1648 1.0895 1.1646 0.0002 0.02%
2025-04-15 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0895 1.1646 1.0895 1.1646 0.0000 0.00%
2025-04-14 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0895 1.1646 1.0895 1.1646 0.0000 0.00%
2025-04-11 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0895 1.1646 1.0892 1.1643 0.0003 0.03%
2025-04-10 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0892 1.1643 1.0890 1.1641 0.0002 0.02%
2025-04-09 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0890 1.1641 1.0889 1.1640 0.0001 0.01%
2025-04-08 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0889 1.1640 1.0903 1.1654 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0903 1.1654 1.0880 1.1631 0.0023 0.21%
2025-04-03 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0880 1.1631 1.0857 1.1608 0.0023 0.21%
2025-04-02 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0857 1.1608 1.0849 1.1600 0.0008 0.07%
2025-04-01 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0849 1.1600 1.0848 1.1599 0.0001 0.01%
2025-03-31 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0848 1.1599 1.0845 1.1596 0.0003 0.03%
2025-03-28 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0845 1.1596 1.0844 1.1595 0.0001 0.01%
2025-03-27 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0844 1.1595 1.0842 1.1593 0.0002 0.02%
2025-03-26 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0842 1.1593 1.0836 1.1587 0.0006 0.06%
2025-03-25 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0836 1.1587 1.0832 1.1583 0.0004 0.04%
2025-03-24 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0832 1.1583 1.0827 1.1578 0.0005 0.05%
2025-03-21 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0827 1.1578 1.0826 1.1577 0.0001 0.01%
2025-03-20 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0826 1.1577 1.0811 1.1562 0.0015 0.14%
2025-03-19 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0811 1.1562 1.0805 1.1556 0.0006 0.06%
2025-03-18 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0805 1.1556 1.0802 1.1553 0.0003 0.03%
2025-03-17 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0802 1.1553 1.0812 1.1563 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0812 1.1563 1.0800 1.1551 0.0012 0.11%
2025-03-13 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0800 1.1551 1.0795 1.1546 0.0005 0.05%
2025-03-12 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0795 1.1546 1.0787 1.1538 0.0008 0.07%
2025-03-11 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0787 1.1538 1.0797 1.1548 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0797 1.1548 1.0799 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0799 1.1550 1.0812 1.1563 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0812 1.1563 1.0816 1.1567 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0816 1.1567 1.0815 1.1566 0.0001 0.01%
2025-03-04 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0815 1.1566 1.0814 1.1565 0.0001 0.01%
2025-03-03 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0814 1.1565 1.0806 1.1557 0.0008 0.07%
2025-02-28 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0806 1.1557 1.0806 1.1557 0.0000 0.00%
2025-02-27 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0806 1.1557 1.0811 1.1562 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0811 1.1562 1.0809 1.1560 0.0002 0.02%
2025-02-25 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0809 1.1560 1.0809 1.1560 0.0000 0.00%
2025-02-24 008662 中銀澳享一年定開債發(fā)起式 1.0809 1.1560 1.0819 1.1570 -0.0010 -0.09%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%