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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年04月21日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1702 0.1702 0.1667 0.1667 0.0035 2.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1712 0.1712 0.1677 0.1677 0.0035 2.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1769 1.1769 1.1570 1.1570 0.0199 1.72% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.1701 1.1701 1.1503 1.1503 0.0198 1.72% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1625 0.1625 0.1606 0.1606 0.0019 1.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1614 0.1614 0.1596 0.1596 0.0018 1.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2771 0.2771 0.2743 0.2743 0.0028 1.02% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2654 0.2654 0.2630 0.2630 0.0024 0.91% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2634 0.2634 0.2611 0.2611 0.0023 0.88% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1100 1.1100 1.1010 1.1010 0.0090 0.82% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3136 0.3136 0.3111 0.3111 0.0025 0.80% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3146 0.3315 0.3121 0.3290 0.0025 0.80% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 1.8810 1.8810 1.8670 1.8670 0.0140 0.75% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.9050 1.9050 1.8920 1.8920 0.0130 0.69% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0840 1.2430 1.0770 1.2360 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 017941 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C 1.0840 1.0840 1.0770 1.0770 0.0070 0.65% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.8110 1.8110 1.8014 1.8014 0.0096 0.53% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.8244 1.8244 1.8147 1.8147 0.0097 0.53% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 1.0451 1.0451 1.0397 1.0397 0.0054 0.52% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 004926 中航軍民融合精選A 1.3441 1.3441 1.3372 1.3372 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 004927 中航軍民融合精選C 1.3276 1.3276 1.3207 1.3207 0.0069 0.52% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 009416 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合C 1.0314 1.0314 1.0262 1.0262 0.0052 0.51% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.1560 2.1560 2.1460 2.1460 0.0100 0.47% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 001676 江信同福C 1.4706 1.5041 1.4638 1.4973 0.0068 0.46% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.1630 2.2730 2.1530 2.2630 0.0100 0.46% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 001675 江信同福A 1.5268 1.5653 1.5198 1.5583 0.0070 0.46% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1680 0.1680 0.1673 0.1673 0.0007 0.42% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4030 3.4030 3.3890 3.3890 0.0140 0.41% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4460 0.4460 0.4443 0.4443 0.0017 0.38% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 015913 華夏鼎安一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0362 1.0362 1.0323 1.0323 0.0039 0.38% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.4792 1.4792 1.4737 1.4737 0.0055 0.37% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9492 0.9492 0.9459 0.9459 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9448 0.9448 0.9415 0.9415 0.0033 0.35% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001524 華泰柏瑞精選回報(bào)混合 1.2036 1.3412 1.1996 1.3372 0.0040 0.33% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.9677 1.9677 1.9612 1.9612 0.0065 0.33% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.9549 1.9549 1.9485 1.9485 0.0064 0.33% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1552 0.1589 0.1547 0.1584 0.0005 0.32% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1552 0.2344 0.1547 0.2339 0.0005 0.32% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 005816 國(guó)泰農(nóng)惠定期開(kāi)放債券 1.1149 1.1599 1.1116 1.1566 0.0033 0.30% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3410 1.3410 1.3370 1.3370 0.0040 0.30% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 008678 財(cái)通興利純債12個(gè)月定開(kāi)債 1.1052 1.1052 1.1020 1.1020 0.0032 0.29% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 005068 長(zhǎng)信富海純債一年定開(kāi)債A 1.0898 1.2698 1.0868 1.2668 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519953 長(zhǎng)信富海純債一年定開(kāi)債C 1.0902 1.3247 1.0872 1.3217 0.0030 0.28% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 001898 易方達(dá)大健康混合 1.8370 1.8370 1.8320 1.8320 0.0050 0.27% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.2945 1.2945 1.2910 1.2910 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.3207 1.3207 1.3172 1.3172 0.0035 0.27% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0256 1.0256 1.0229 1.0229 0.0027 0.26% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2807 1.2807 1.2774 1.2774 0.0033 0.26% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 007212 山證資管裕泰3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0774 1.1734 1.0746 1.1706 0.0028 0.26% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 007769 東興興瑞一年定開(kāi)A 1.1910 1.2590 1.1880 1.2560 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 013333 東興興瑞一年定開(kāi)C 1.1892 1.2092 1.1862 1.2062 0.0030 0.25% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 007091 東興興福一年定開(kāi)債券A 1.1650 1.1650 1.1621 1.1621 0.0029 0.25% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 009509 平安惠潤(rùn)純債 1.0167 1.0807 1.0144 1.0784 0.0023 0.23% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 519955 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債C 1.0751 1.2938 1.0727 1.2914 0.0024 0.22% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000212 泰信鑫益定期開(kāi)放A 1.3570 1.5240 1.3540 1.5210 0.0030 0.22% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 012041 鵬華國(guó)防C 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 008644 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起A 1.0463 1.1297 1.0441 1.1275 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 008645 天弘季季興三個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起C 1.0425 1.1257 1.0403 1.1235 0.0022 0.21% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 005069 長(zhǎng)信富民純債一年定開(kāi)債A 1.0759 1.2419 1.0736 1.2396 0.0023 0.21% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1480 0.1480 0.1477 0.1477 0.0003 0.20% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 519971 長(zhǎng)信改革紅利混合 1.4810 1.7440 1.4780 1.7410 0.0030 0.20% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000817 中銀安心回報(bào) 1.0080 1.3520 1.0060 1.3500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 000277 博時(shí)雙月薪定期支付債券 1.0090 1.9530 1.0070 1.9500 0.0020 0.20% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 519945 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券A 1.0977 1.4134 1.0955 1.4112 0.0022 0.20% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 006150 招商添利兩年債券 1.4468 1.4468 1.4440 1.4440 0.0028 0.19% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 000267 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A 1.0810 1.6380 1.0790 1.6360 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0790 1.5940 1.0770 1.5920 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 000271 中郵定開(kāi)債券A 1.0610 1.5470 1.0590 1.5450 0.0020 0.19% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債C 1.0219 1.1349 1.0201 1.1331 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開(kāi)債A 1.0206 1.1506 1.0188 1.1488 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 005547 諾安圓鼎定開(kāi)債 1.0883 1.2961 1.0863 1.2941 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.0831 1.3662 1.0812 1.3643 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 004821 國(guó)壽安保安吉純債半年定開(kāi)債 1.0286 1.2723 1.0268 1.2705 0.0018 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000552 中加純債一年A 1.1400 1.6370 1.1380 1.6350 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519944 長(zhǎng)信富安純債180天持有債券C 1.0956 1.3802 1.0936 1.3782 0.0020 0.18% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002356 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債A 1.1800 1.2980 1.1780 1.2960 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 002143 博時(shí)裕坤3個(gè)月定開(kāi)債 1.0847 1.2759 1.0829 1.2741 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 006135 長(zhǎng)江樂(lè)鑫定開(kāi)債 1.0337 1.1827 1.0319 1.1809 0.0018 0.17% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 002357 博時(shí)安泰18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1520 1.2470 1.1500 1.2450 0.0020 0.17% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 008503 國(guó)壽安保泰瑞純債一年定開(kāi)債 1.0162 1.1462 1.0146 1.1446 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 006958 鵬華永融一年定期開(kāi)放債券 1.0959 1.1640 1.0942 1.1623 0.0017 0.16% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 008111 銀華信用精選18個(gè)月定開(kāi)債 1.0331 1.0331 1.0315 1.0315 0.0016 0.16% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 000481 華商雙債豐利債券C 0.6170 1.0020 0.6160 1.0010 0.0010 0.16% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 003324 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債A 1.2067 1.3787 1.2048 1.3768 0.0019 0.16% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.4400 3.4400 3.4350 3.4350 0.0050 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.3470 1.8720 1.3450 1.8700 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 014552 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0170 1.0270 1.0155 1.0255 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519973 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債A 1.0309 1.6207 1.0294 1.6192 0.0015 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 000213 泰信鑫益定期開(kāi)放C 1.3210 1.4750 1.3190 1.4730 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000345 鵬華豐融定開(kāi)債 1.3730 1.8910 1.3710 1.8890 0.0020 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 007145 泰康安和純債6個(gè)月定開(kāi)債券 1.0415 1.1559 1.0399 1.1543 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 002447 博時(shí)裕安純債定開(kāi)債發(fā)起式 1.0560 1.2717 1.0544 1.2701 0.0016 0.15% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 015494 尚正臻惠一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0128 1.0194 1.0114 1.0180 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1467 0.1467 0.1465 0.1465 0.0002 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5607 0.6006 0.5599 0.5998 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 003325 東方永興18個(gè)月定開(kāi)債C 1.1899 1.3479 1.1882 1.3462 0.0017 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 519972 長(zhǎng)信純債一年定開(kāi)債C 1.0300 1.5788 1.0286 1.5774 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 004940 中加聚鑫純債一年定開(kāi)A 1.1767 1.2787 1.1751 1.2771 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 014553 中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0125 1.0225 1.0111 1.0211 0.0014 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5721 0.5721 0.5713 0.5713 0.0008 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 004941 中加聚鑫純債一年定開(kāi)C 1.1562 1.2582 1.1546 1.2566 0.0016 0.14% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 015624 國(guó)投瑞銀順暉一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0118 1.0118 1.0105 1.0105 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 005820 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式 1.0640 1.2441 1.0626 1.2427 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 006612 銀華信用精選一年定開(kāi)債 1.0555 1.2005 1.0541 1.1991 0.0014 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 013566 華夏軍工安全混合C 1.5440 1.5440 1.5420 1.5420 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2271 0.2271 0.2268 0.2268 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 017448 格林泓盛一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0162 1.0162 1.0149 1.0149 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 003963 博時(shí)慧選純債定開(kāi)債 1.0041 1.2324 1.0028 1.2311 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519138 海富通瑞祥一年定開(kāi)債券 1.1935 1.2935 1.1920 1.2920 0.0015 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5545 0.5545 0.5538 0.5538 0.0007 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2324 0.2324 0.2321 0.2321 0.0003 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 002251 華夏軍工安全混合A 1.5560 1.5560 1.5540 1.5540 0.0020 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 006495 國(guó)聯(lián)安增富一年定開(kāi)債 1.0281 1.1841 1.0268 1.1828 0.0013 0.13% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 008654 諾德匯盈一年定開(kāi) 1.0680 1.1030 1.0667 1.1017 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 0.8050 1.4710 0.8040 1.4700 0.0010 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2571 0.2571 0.2568 0.2568 0.0003 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 008487 中信建投穩(wěn)悅債券 1.0234 1.1364 1.0222 1.1352 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 501100 博時(shí)安康定開(kāi)債(LOF) 1.2193 1.3356 1.2179 1.3342 0.0014 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 003573 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債A 1.0721 1.2465 1.0708 1.2452 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 007701 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0082 1.0236 1.0070 1.0224 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 005384 銀河銘憶3個(gè)月定開(kāi)債券 1.0503 1.2208 1.0490 1.2195 0.0013 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 006782 國(guó)泰信利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0254 1.1469 1.0242 1.1457 0.0012 0.12% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 1.0899 1.2389 1.0887 1.2377 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 007702 國(guó)聯(lián)安6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0070 1.0212 1.0059 1.0201 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 006032 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.1352 1.1352 1.1339 1.1339 0.0013 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 008651 博時(shí)富進(jìn)一年期定開(kāi)債發(fā)起式 1.0510 1.0999 1.0498 1.0987 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 008278 國(guó)泰惠鑫一年定期開(kāi)放債券 1.0852 1.0972 1.0840 1.0960 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 006588 中加聚利純債定開(kāi)A 1.1136 1.1982 1.1124 1.1970 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 006956 鵬華永潤(rùn)一年定期開(kāi)放債券 1.0552 1.1366 1.0540 1.1354 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 008739 中歐同益一年定期開(kāi)放債券 1.0318 1.0563 1.0307 1.0552 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4609 0.4609 0.4604 0.4604 0.0005 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 169108 東方紅均衡優(yōu)選定開(kāi)混合 1.0314 1.1914 1.0303 1.1903 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 007414 長(zhǎng)江安盈中短債六個(gè)月定開(kāi)A 1.0764 1.1264 1.0752 1.1252 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 008296 廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 1.0180 1.1359 1.0169 1.1348 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.4860 3.4860 3.4820 3.4820 0.0040 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 007552 中信建投穩(wěn)裕定開(kāi)債C 1.0231 1.1025 1.0220 1.1014 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 016601 興業(yè)睿信一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0143 1.0143 1.0132 1.0132 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 008428 東方紅鑫裕兩年定開(kāi)信用債 1.0495 1.1445 1.0483 1.1433 0.0012 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 004859 泰康年年紅純債一年債券 1.0443 1.3129 1.0432 1.3118 0.0011 0.11% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000351 國(guó)富恒豐一年持有期債券A 1.0110 1.4850 1.0100 1.4840 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 007535 中歐盈和債券 1.0153 1.1508 1.0143 1.1498 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 000352 國(guó)富恒豐一年持有期債券C 1.0100 1.4490 1.0090 1.4480 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 008289 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 002826 中銀永利半年定開(kāi)債 1.1540 1.3340 1.1528 1.3328 0.0012 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 011748 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合A 0.7341 0.7341 0.7334 0.7334 0.0007 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 003564 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債A 1.0130 1.1760 1.0120 1.1750 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 519118 浦銀安盛幸?；貓?bào)定開(kāi)債A 1.0280 1.4730 1.0270 1.4720 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 007268 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券A 1.0437 1.1882 1.0427 1.1872 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 002048 博時(shí)安譽(yù)18個(gè)月定開(kāi)債 1.0330 1.2190 1.0320 1.2180 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 006174 長(zhǎng)信穩(wěn)裕三個(gè)月定開(kāi)債 1.0579 1.2729 1.0568 1.2718 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 002806 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債C 1.0520 1.2520 1.0510 1.2510 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 005409 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7788 1.7788 1.7770 1.7770 0.0018 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 011749 華泰柏瑞景氣成長(zhǎng)混合C 0.7248 0.7248 0.7241 0.7241 0.0007 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 007871 國(guó)泰惠享三個(gè)月定開(kāi)債 1.0409 1.0809 1.0399 1.0799 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3039 0.3039 0.3036 0.3036 0.0003 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 007420 華安鼎信3個(gè)月定開(kāi)債 1.0870 1.1470 1.0859 1.1459 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 005655 諾安浙享定開(kāi)債券 1.0446 1.1785 1.0436 1.1775 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 006589 中加聚利純債定開(kāi)C 1.0974 1.1810 1.0963 1.1799 0.0011 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 002781 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開(kāi)債 1.0512 1.2388 1.0502 1.2378 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 003565 博時(shí)安誠(chéng)3個(gè)月定開(kāi)債C 1.0110 1.1470 1.0100 1.1460 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 000201 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 1.0153 1.5465 1.0143 1.5450 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 003450 招商招信定開(kāi)債A 1.0530 1.2669 1.0520 1.2659 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 1.0041 1.4422 1.0031 1.4407 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 016745 大摩18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0300 1.0830 1.0290 1.0820 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 010032 華泰柏瑞新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.7414 1.7414 1.7397 1.7397 0.0017 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 011634 國(guó)壽安保安悅純債一年定開(kāi)債 1.0247 1.0447 1.0237 1.0437 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A 1.0340 1.4120 1.0330 1.4110 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3017 0.3017 0.3014 0.3014 0.0003 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 003239 博時(shí)安祺6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0285 1.1637 1.0275 1.1627 0.0010 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 0.8661 0.8661 0.8652 0.8652 0.0009 0.10% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 002625 博時(shí)安怡6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0770 1.2180 1.0760 1.2170 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0640 1.2930 1.0630 1.2920 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001964 諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 1.0116 1.4886 1.0107 1.4872 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003240 博時(shí)安祺6個(gè)月定開(kāi)債C 1.0257 1.1346 1.0248 1.1337 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 007269 山證資管裕睿6個(gè)月定開(kāi)債券C 1.0334 1.1709 1.0325 1.1700 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 007286 中郵純債裕利三個(gè)月定開(kāi)債 1.0627 1.1387 1.0617 1.1377 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 008662 中銀澳享一年定開(kāi)債發(fā)起式 1.0346 1.0632 1.0337 1.0623 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 002109 博時(shí)裕豐純債3個(gè)月定開(kāi)債 1.0476 1.2579 1.0467 1.2570 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160630 鵬華國(guó)防A 1.0550 1.2410 1.0540 1.2400 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 000553 中加純債一年C 1.1270 1.5960 1.1260 1.5950 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 002507 興業(yè)定開(kāi)債C 1.1400 1.3920 1.1390 1.3910 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 006415 銀華中短政策金融債定開(kāi)債 1.0193 1.1463 1.0184 1.1454 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 002805 浙商匯金聚利一年定開(kāi)債A 1.0820 1.2820 1.0810 1.2810 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000329 鵬華豐饒定開(kāi)債 1.1040 1.1840 1.1030 1.1830 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4515 0.4515 0.4511 0.4511 0.0004 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 003660 中加純債兩年債券A 1.0568 1.3010 1.0558 1.3000 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 005828 長(zhǎng)江樂(lè)越定開(kāi)債 1.0373 1.2280 1.0364 1.2271 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1470 1.5120 1.1460 1.5110 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 003661 中加純債兩年債券C 1.0593 1.2855 1.0583 1.2845 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 002448 江信匯福 1.1553 1.1818 1.1543 1.1808 0.0010 0.09% 2023-04-21 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 003179 山證資管裕利3個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起式 1.1718 1.2439 1.1708 1.2429 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000272 中郵定開(kāi)債券C 1.0570 1.5140 1.0560 1.5130 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 004911 中加純債定開(kāi)債券A 1.0532 1.2300 1.0523 1.2291 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 000546 興業(yè)定開(kāi)債A 1.1760 1.5680 1.1750 1.5670 0.0010 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 009295 民生睿智一年定開(kāi)債 1.0076 1.0426 1.0067 1.0417 0.0009 0.09% 2023-04-21 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值