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華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債(華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi))基金凈值查詢(xún)(004024)

今天最新凈值 1.1903 0.0009 0.0800% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4909
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5943億
  • 最近資產(chǎn)：39.78億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：張挺
近一季華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債|華泰保興尊誠(chéng)定開(kāi)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債(004024)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1903 1.4909 1.1894 1.4900 0.0009 0.08%
2025-05-09 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1894 1.4900 1.1813 1.4819 0.0081 0.69%
2025-04-30 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1813 1.4819 1.1795 1.4801 0.0018 0.15%
2025-04-25 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1795 1.4801 1.1790 1.4796 0.0005 0.04%
2025-04-18 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1790 1.4796 1.1762 1.4768 0.0028 0.24%
2025-04-11 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1762 1.4768 1.1780 1.4786 -0.0018 -0.15%
2025-04-03 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1780 1.4786 1.1737 1.4743 0.0043 0.37%
2025-03-28 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1737 1.4743 1.1726 1.4732 0.0011 0.09%
2025-03-21 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1726 1.4732 1.1730 1.4736 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1730 1.4736 1.1725 1.4731 0.0005 0.04%
2025-03-07 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1725 1.4731 1.1727 1.4733 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 1.1727 1.4733 1.1729 1.4735 -0.0002 -0.02%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開(kāi) 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開(kāi) 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開(kāi) 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%