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前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C(前海開(kāi)源中航軍工C)基金凈值查詢(015046)

今天最新凈值 0.8813 -0.0055 -0.6200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8801 -0.0031 -0.3492%
  • 累計(jì)凈值：0.8813
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2097億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一季前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C|前海開(kāi)源中航軍工C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C(015046)基金累計(jì)收益率1.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8832 0.8832 0.8813 0.8813 0.0019 0.22%
2025-05-20 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8813 0.8813 0.8868 0.8868 -0.0055 -0.62%
2025-05-19 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8868 0.8868 0.8774 0.8774 0.0094 1.07%
2025-05-16 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8774 0.8774 0.8791 0.8791 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8791 0.8791 0.8907 0.8907 -0.0116 -1.30%
2025-05-14 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8907 0.8907 0.8973 0.8973 -0.0066 -0.74%
2025-05-13 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8973 0.8973 0.9224 0.9224 -0.0251 -2.72%
2025-05-12 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9224 0.9224 0.8798 0.8798 0.0426 4.84%
2025-05-09 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8798 0.8798 0.9011 0.9011 -0.0213 -2.36%
2025-05-08 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9011 0.9011 0.8775 0.8775 0.0236 2.69%
2025-05-07 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8775 0.8775 0.8445 0.8445 0.0330 3.91%
2025-05-06 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8445 0.8445 0.8339 0.8339 0.0106 1.27%
2025-04-30 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8339 0.8339 0.8325 0.8325 0.0014 0.17%
2025-04-29 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8325 0.8325 0.8359 0.8359 -0.0034 -0.41%
2025-04-28 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8359 0.8359 0.8409 0.8409 -0.0050 -0.59%
2025-04-25 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8409 0.8409 0.8393 0.8393 0.0016 0.19%
2025-04-24 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8393 0.8393 0.8474 0.8474 -0.0081 -0.96%
2025-04-23 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8474 0.8474 0.8524 0.8524 -0.0050 -0.59%
2025-04-22 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8524 0.8524 0.8556 0.8556 -0.0032 -0.37%
2025-04-21 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8556 0.8556 0.8447 0.8447 0.0109 1.29%
2025-04-18 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8447 0.8447 0.8515 0.8515 -0.0068 -0.80%
2025-04-17 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8515 0.8515 0.8534 0.8534 -0.0019 -0.22%
2025-04-16 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8534 0.8534 0.8547 0.8547 -0.0013 -0.15%
2025-04-15 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8547 0.8547 0.8702 0.8702 -0.0155 -1.78%
2025-04-14 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8702 0.8702 0.8708 0.8708 -0.0006 -0.07%
2025-04-11 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8708 0.8708 0.8628 0.8628 0.0080 0.93%
2025-04-10 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8628 0.8628 0.8613 0.8613 0.0015 0.17%
2025-04-09 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8613 0.8613 0.8210 0.8210 0.0403 4.91%
2025-04-08 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8210 0.8210 0.7993 0.7993 0.0217 2.71%
2025-04-07 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.7993 0.7993 0.8651 0.8651 -0.0658 -7.61%
2025-04-03 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8651 0.8651 0.8660 0.8660 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8660 0.8660 0.8847 0.8847 -0.0187 -2.11%
2025-04-01 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8847 0.8847 0.8678 0.8678 0.0169 1.95%
2025-03-31 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8678 0.8678 0.8882 0.8882 -0.0204 -2.30%
2025-03-28 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8882 0.8882 0.8951 0.8951 -0.0069 -0.77%
2025-03-27 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8951 0.8951 0.9031 0.9031 -0.0080 -0.89%
2025-03-26 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9031 0.9031 0.9050 0.9050 -0.0019 -0.21%
2025-03-25 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9050 0.9050 0.9001 0.9001 0.0049 0.54%
2025-03-24 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9001 0.9001 0.9147 0.9147 -0.0146 -1.60%
2025-03-21 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9147 0.9147 0.9207 0.9207 -0.0060 -0.65%
2025-03-20 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9207 0.9207 0.9114 0.9114 0.0093 1.02%
2025-03-19 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9114 0.9114 0.9188 0.9188 -0.0074 -0.81%
2025-03-18 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9188 0.9188 0.9256 0.9256 -0.0068 -0.73%
2025-03-17 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9256 0.9256 0.9273 0.9273 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9273 0.9273 0.9266 0.9266 0.0007 0.08%
2025-03-13 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9266 0.9266 0.9226 0.9226 0.0040 0.43%
2025-03-12 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9226 0.9226 0.9304 0.9304 -0.0078 -0.84%
2025-03-11 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9304 0.9304 0.9086 0.9086 0.0218 2.40%
2025-03-10 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9086 0.9086 0.9053 0.9053 0.0033 0.36%
2025-03-07 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.9053 0.9053 0.8847 0.8847 0.0206 2.33%
2025-03-06 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8847 0.8847 0.8769 0.8769 0.0078 0.89%
2025-03-05 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8769 0.8769 0.8793 0.8793 -0.0024 -0.27%
2025-03-04 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8793 0.8793 0.8530 0.8530 0.0263 3.08%
2025-03-03 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8530 0.8530 0.8475 0.8475 0.0055 0.65%
2025-02-28 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8475 0.8475 0.8672 0.8672 -0.0197 -2.27%
2025-02-27 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8672 0.8672 0.8748 0.8748 -0.0076 -0.87%
2025-02-26 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8748 0.8748 0.8662 0.8662 0.0086 0.99%
2025-02-25 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8662 0.8662 0.8732 0.8732 -0.0070 -0.80%
2025-02-24 015046 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)C 0.8732 0.8732 0.8727 0.8727 0.0005 0.06%