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中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(009415)

今天最新凈值 0.9942 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9956 0.0014 0.1442%
  • 累計(jì)凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5349億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
近一季中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A(009415)基金累計(jì)收益率-0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9942 0.9942 0.9938 0.9938 0.0004 0.04%
2025-05-09 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9938 0.9938 0.9806 0.9806 0.0132 1.35%
2025-04-30 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9806 0.9806 0.9784 0.9784 0.0022 0.22%
2025-04-25 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9784 0.9784 0.9642 0.9642 0.0142 1.47%
2025-04-18 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9642 0.9642 0.9667 0.9667 -0.0025 -0.26%
2025-04-11 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9667 0.9667 0.9865 0.9865 -0.0198 -2.01%
2025-04-03 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9865 0.9865 0.9996 0.9996 -0.0131 -1.31%
2025-03-28 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9996 0.9996 1.0065 1.0065 -0.0069 -0.69%
2025-03-21 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 1.0065 1.0065 1.0179 1.0179 -0.0114 -1.12%
2025-03-14 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 1.0179 1.0179 1.0143 1.0143 0.0036 0.35%
2025-03-07 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 1.0143 1.0143 0.9988 0.9988 0.0155 1.55%
2025-02-28 009415 中郵瑞享兩年定開(kāi)混合A 0.9988 0.9988 1.0091 1.0091 -0.0103 -1.02%