| 收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
| 收益率 | -3.10% | 0.47% | 2.79% | 0.21% | 6.76% | -7.94% | - | -10.26% |
| 同類排名 | 1975/2304 | 896/2330 | 810/2326 | 843/2315 | 759/2243 | 1323/2141 | - |
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬(wàn)股) | 倉(cāng)位比例 | 漲跌 |
| 600760 | 中航沈飛 | 0.0000 | 9.22% | -0.25% |
| 000768 | 中航西飛 | 0.0000 | 8.14% | -1.37% |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 0.0000 | 8.10% | -1.55% |
| 300395 | 菲利華 | 0.0000 | 8.05% | -4.72% |
| 002149 | 西部材料 | 0.0000 | 7.99% | 0.05% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 7.64% | -1.41% |
| 600765 | 中航重機(jī) | 0.0000 | 7.30% | -1.18% |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 0.0000 | 6.10% | -0.69% |
| 000519 | 中兵紅箭 | 0.0000 | 3.54% | -1.13% |
| 002389 | 航天彩虹 | 0.0000 | 3.53% | -0.82% |
| 基金代碼 | 017941 | 基金簡(jiǎn)稱 | 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合C | 基金全稱 | |
| 發(fā)行日期 | 成立日期 | 基金類型 | 混合型-靈活 | ||
| 基金經(jīng)理 | 李軒 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近資產(chǎn) | 9.24億元 | 最近份額 | 28.0826億 | 成立份額 | |
| 管理費(fèi)率 | 申購(gòu)費(fèi)率 | 贖回費(fèi)率 |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 信澳匠心回報(bào)混合A | 1.4126 | 2.87% |
| 信澳匠心回報(bào)混合C | 1.3985 | 2.87% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 國(guó)泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
| 銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
| 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
| 信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 申萬(wàn)菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
| 信澳周期動(dòng)力混合C | 1.3244 | 1.33% |
| 基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
| 北信健康 | 1.0890 | 2.25% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A | 2.5490 | 1.80% |
| 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
| 華富永鑫A | 1.2441 | 1.62% |
| 華富永鑫C | 1.2091 | 1.61% |
| 華夏磐晟LOF | 1.6196 | 1.44% |
| 華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
| 華夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.33% |
| 前海金銀A | 1.7760 | 1.25% |
| 圓信永豐興源A | 1.9602 | 1.22% |
