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中郵瑞享兩年定開混合A基金盤中實時估值(009415)

今天最新凈值 0.9942 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9942
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5349億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳梁
中郵瑞享兩年定開混合A基金009415重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 5.8000 2.49% 0.05% 0.0012%
600694 大商股份 3.5000 1.98% -2.17% -0.0430%
002241 歌爾股份 3.0000 1.85% -1.26% -0.0233%
605196 華通線纜 5.0000 1.61% -3.84% -0.0618%
601169 北京銀行 11.0000 1.57% -0.79% -0.0124%
600415 小商品城 4.0000 1.44% -0.58% -0.0084%
601077 渝農(nóng)商行 10.0000 1.44% -1.31% -0.0189%
601225 陜西煤業(yè) 3.0000 1.41% 0.05% 0.0007%
603893 瑞芯微 0.3000 1.23% -2.38% -0.0293%
600039 四川路橋 6.5000 1.22% -0.65% -0.0079%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.24% -0.2031% 39.21%
中郵瑞享兩年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-16 0.04% -0.09%
2025-05-09 1.35% 0.04%
2025-04-30 0.22% -0.30%
2025-04-25 1.47% 0.10%
2025-04-18 -0.26% 0.00%
2025-04-11 -2.01% -0.01%
2025-04-03 -1.31% -0.75%
2025-03-28 -0.69% -0.16%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中郵瑞享兩年定開混合A基金009415實時估值圖
中郵瑞享兩年定開混合A基金009415實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%