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前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A(中航軍工)基金凈值查詢(164402)

今天最新凈值 0.8928 -0.0056 -0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8948 0.0001 0.0127%
  • 累計(jì)凈值：0.8928
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.999億份
  • 最近份額：16.0398億
  • 最近資產(chǎn)：10.72億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：黃玥
近一季前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A|中航軍工基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A(164402)基金累計(jì)收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8947 0.8947 0.8928 0.8928 0.0019 0.21%
2025-05-20 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8928 0.8928 0.8984 0.8984 -0.0056 -0.62%
2025-05-19 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8984 0.8984 0.8889 0.8889 0.0095 1.07%
2025-05-16 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8889 0.8889 0.8906 0.8906 -0.0017 -0.19%
2025-05-15 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8906 0.8906 0.9023 0.9023 -0.0117 -1.30%
2025-05-14 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9023 0.9023 0.9090 0.9090 -0.0067 -0.74%
2025-05-13 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9090 0.9090 0.9344 0.9344 -0.0254 -2.72%
2025-05-12 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9344 0.9344 0.8912 0.8912 0.0432 4.85%
2025-05-09 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8912 0.8912 0.9128 0.9128 -0.0216 -2.37%
2025-05-08 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9128 0.9128 0.8888 0.8888 0.0240 2.70%
2025-05-07 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8888 0.8888 0.8555 0.8555 0.0333 3.89%
2025-05-06 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8555 0.8555 0.8447 0.8447 0.0108 1.28%
2025-04-30 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8447 0.8447 0.8432 0.8432 0.0015 0.18%
2025-04-29 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8432 0.8432 0.8466 0.8466 -0.0034 -0.40%
2025-04-28 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8466 0.8466 0.8517 0.8517 -0.0051 -0.60%
2025-04-25 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8517 0.8517 0.8501 0.8501 0.0016 0.19%
2025-04-24 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8501 0.8501 0.8583 0.8583 -0.0082 -0.96%
2025-04-23 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8583 0.8583 0.8633 0.8633 -0.0050 -0.58%
2025-04-22 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8633 0.8633 0.8665 0.8665 -0.0032 -0.37%
2025-04-21 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8665 0.8665 0.8555 0.8555 0.0110 1.29%
2025-04-18 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8555 0.8555 0.8624 0.8624 -0.0069 -0.80%
2025-04-17 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8624 0.8624 0.8643 0.8643 -0.0019 -0.22%
2025-04-16 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8643 0.8643 0.8655 0.8655 -0.0012 -0.14%
2025-04-15 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8655 0.8655 0.8812 0.8812 -0.0157 -1.78%
2025-04-14 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8812 0.8812 0.8819 0.8819 -0.0007 -0.08%
2025-04-11 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8819 0.8819 0.8737 0.8737 0.0082 0.94%
2025-04-10 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8737 0.8737 0.8722 0.8722 0.0015 0.17%
2025-04-09 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8722 0.8722 0.8314 0.8314 0.0408 4.91%
2025-04-08 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8314 0.8314 0.8094 0.8094 0.0220 2.72%
2025-04-07 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8094 0.8094 0.8760 0.8760 -0.0666 -7.60%
2025-04-03 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8760 0.8760 0.8769 0.8769 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8769 0.8769 0.8958 0.8958 -0.0189 -2.11%
2025-04-01 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8958 0.8958 0.8787 0.8787 0.0171 1.95%
2025-03-31 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8787 0.8787 0.8994 0.8994 -0.0207 -2.30%
2025-03-28 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8994 0.8994 0.9063 0.9063 -0.0069 -0.76%
2025-03-27 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9063 0.9063 0.9143 0.9143 -0.0080 -0.87%
2025-03-26 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9143 0.9143 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9163 0.9163 0.9113 0.9113 0.0050 0.55%
2025-03-24 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9113 0.9113 0.9260 0.9260 -0.0147 -1.59%
2025-03-21 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9260 0.9260 0.9321 0.9321 -0.0061 -0.65%
2025-03-20 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9321 0.9321 0.9227 0.9227 0.0094 1.02%
2025-03-19 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9227 0.9227 0.9302 0.9302 -0.0075 -0.81%
2025-03-18 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9302 0.9302 0.9371 0.9371 -0.0069 -0.74%
2025-03-17 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9371 0.9371 0.9388 0.9388 -0.0017 -0.18%
2025-03-14 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9388 0.9388 0.9381 0.9381 0.0007 0.07%
2025-03-13 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9381 0.9381 0.9340 0.9340 0.0041 0.44%
2025-03-12 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9340 0.9340 0.9418 0.9418 -0.0078 -0.83%
2025-03-11 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9418 0.9418 0.9198 0.9198 0.0220 2.39%
2025-03-10 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9198 0.9198 0.9164 0.9164 0.0034 0.37%
2025-03-07 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9164 0.9164 0.8955 0.8955 0.0209 2.33%
2025-03-06 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8955 0.8955 0.8876 0.8876 0.0079 0.89%
2025-03-05 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8876 0.8876 0.8900 0.8900 -0.0024 -0.27%
2025-03-04 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8900 0.8900 0.8634 0.8634 0.0266 3.08%
2025-03-03 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8634 0.8634 0.8579 0.8579 0.0055 0.64%
2025-02-28 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8579 0.8579 0.8778 0.8778 -0.0199 -2.27%
2025-02-27 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8778 0.8778 0.8855 0.8855 -0.0077 -0.87%
2025-02-26 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8855 0.8855 0.8768 0.8768 0.0087 0.99%
2025-02-25 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8768 0.8768 0.8838 0.8838 -0.0070 -0.79%
2025-02-24 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.8838 0.8838 0.8832 0.8832 0.0006 0.07%