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華泰柏瑞景氣成長混合A基金凈值查詢(011748)

今天最新凈值 0.7067 0.0044 0.6300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7043 -0.0024 -0.3413%
  • 累計凈值：0.7067
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2658億
  • 最近資產(chǎn)：1.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳邦棟 譚笑
近一季華泰柏瑞景氣成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華泰柏瑞景氣成長混合A(011748)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7032 0.7032 0.7067 0.7067 -0.0035 -0.50%
2025-05-21 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7067 0.7067 0.7023 0.7023 0.0044 0.63%
2025-05-20 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7023 0.7023 0.6959 0.6959 0.0064 0.92%
2025-05-19 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6959 0.6959 0.6929 0.6929 0.0030 0.43%
2025-05-16 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6929 0.6929 0.6928 0.6928 0.0001 0.01%
2025-05-15 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6928 0.6928 0.6954 0.6954 -0.0026 -0.37%
2025-05-14 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6954 0.6954 0.6939 0.6939 0.0015 0.22%
2025-05-13 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6939 0.6939 0.6935 0.6935 0.0004 0.06%
2025-05-12 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6935 0.6935 0.6879 0.6879 0.0056 0.81%
2025-05-09 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6879 0.6879 0.6906 0.6906 -0.0027 -0.39%
2025-05-08 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6906 0.6906 0.6873 0.6873 0.0033 0.48%
2025-05-07 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6873 0.6873 0.6864 0.6864 0.0009 0.13%
2025-05-06 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6864 0.6864 0.6772 0.6772 0.0092 1.36%
2025-04-30 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6772 0.6772 0.6771 0.6771 0.0001 0.01%
2025-04-29 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6771 0.6771 0.6776 0.6776 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6776 0.6776 0.6767 0.6767 0.0009 0.13%
2025-04-25 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6767 0.6767 0.6779 0.6779 -0.0012 -0.18%
2025-04-24 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6779 0.6779 0.6765 0.6765 0.0014 0.21%
2025-04-23 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6765 0.6765 0.6788 0.6788 -0.0023 -0.34%
2025-04-22 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6788 0.6788 0.6764 0.6764 0.0024 0.35%
2025-04-21 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6764 0.6764 0.6697 0.6697 0.0067 1.00%
2025-04-18 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6697 0.6697 0.6716 0.6716 -0.0019 -0.28%
2025-04-17 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6716 0.6716 0.6689 0.6689 0.0027 0.40%
2025-04-16 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6689 0.6689 0.6714 0.6714 -0.0025 -0.37%
2025-04-15 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6714 0.6714 0.6724 0.6724 -0.0010 -0.15%
2025-04-14 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6724 0.6724 0.6672 0.6672 0.0052 0.78%
2025-04-11 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6672 0.6672 0.6653 0.6653 0.0019 0.29%
2025-04-10 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6653 0.6653 0.6571 0.6571 0.0082 1.25%
2025-04-09 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6571 0.6571 0.6490 0.6490 0.0081 1.25%
2025-04-08 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6490 0.6490 0.6382 0.6382 0.0108 1.69%
2025-04-07 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6382 0.6382 0.6830 0.6830 -0.0448 -6.56%
2025-04-03 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6830 0.6830 0.6870 0.6870 -0.0040 -0.58%
2025-04-02 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6870 0.6870 0.6866 0.6866 0.0004 0.06%
2025-04-01 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6866 0.6866 0.6852 0.6852 0.0014 0.20%
2025-03-31 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6852 0.6852 0.6901 0.6901 -0.0049 -0.71%
2025-03-28 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6901 0.6901 0.6961 0.6961 -0.0060 -0.86%
2025-03-27 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6961 0.6961 0.6971 0.6971 -0.0010 -0.14%
2025-03-26 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6971 0.6971 0.6964 0.6964 0.0007 0.10%
2025-03-25 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6964 0.6964 0.6940 0.6940 0.0024 0.35%
2025-03-24 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6940 0.6940 0.6932 0.6932 0.0008 0.12%
2025-03-21 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6932 0.6932 0.6985 0.6985 -0.0053 -0.76%
2025-03-20 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6985 0.6985 0.7001 0.7001 -0.0016 -0.23%
2025-03-19 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.7001 0.7001 0.6997 0.6997 0.0004 0.06%
2025-03-18 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6997 0.6997 0.6996 0.6996 0.0001 0.01%
2025-03-17 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6996 0.6996 0.6997 0.6997 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6997 0.6997 0.6872 0.6872 0.0125 1.82%
2025-03-13 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6872 0.6872 0.6897 0.6897 -0.0025 -0.36%
2025-03-12 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6897 0.6897 0.6905 0.6905 -0.0008 -0.12%
2025-03-11 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6905 0.6905 0.6862 0.6862 0.0043 0.63%
2025-03-10 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6862 0.6862 0.6896 0.6896 -0.0034 -0.49%
2025-03-07 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6896 0.6896 0.6906 0.6906 -0.0010 -0.14%
2025-03-06 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6906 0.6906 0.6877 0.6877 0.0029 0.42%
2025-03-05 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6877 0.6877 0.6843 0.6843 0.0034 0.50%
2025-03-04 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6843 0.6843 0.6829 0.6829 0.0014 0.21%
2025-03-03 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6829 0.6829 0.6822 0.6822 0.0007 0.10%
2025-02-28 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6822 0.6822 0.6919 0.6919 -0.0097 -1.40%
2025-02-27 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6919 0.6919 0.6919 0.6919 0.0000 0.00%
2025-02-26 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6919 0.6919 0.6881 0.6881 0.0038 0.55%
2025-02-25 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6881 0.6881 0.6912 0.6912 -0.0031 -0.45%
2025-02-24 011748 華泰柏瑞景氣成長混合A 0.6912 0.6912 0.6887 0.6887 0.0025 0.36%