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華泰保興尊誠一年定開債(華泰保興尊誠定開) - 基金主頁(代碼:004024)

今天最新凈值 1.1903 0.0009 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4909
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.5943億
  • 最近資產(chǎn)：39.78億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：張挺
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.54% 0.08% 1.20% 0.74% 6.17% 10.69% 13.78% 55.81%
同類排名 100/797 88/839 58/832 75/800 63/729 49/644 63/578 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-28 2024-11-28 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0175元
2022-11-09 2022-11-09 2022-11-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0421元
2021-07-05 2021-07-05 2021-07-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-03-16 2020-03-16 2020-03-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0540元
華泰保興尊誠一年定開債(004024)基金檔案
基金代碼 004024 基金簡稱 華泰保興尊誠一年定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2017-01-13 成立日期 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 張挺 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 39.78億 最近份額 34.5943億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%